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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 30,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000FND

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	70,470	79,640	9,170
Obbl.	17,170	17,170	0,000
Altri	13,580	13,580	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,483	15,142
Prezzo/Valore contabile	1,554	2,043
Prezzo/Vendite	1,117	1,381
Prezzo/Flusso di cassa	6,529	8,333
Rendimento dei dividendi	3,200	2,858
Crescita utili su 5 anni	9,171	11,214

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	31,120	11,974
Servizi finanziari	27,020	14,967
Consumi Ciclici	10,630	11,565
Tecnologia	5,680	16,475
Servizi di comunicazione	5,590	6,096
Energia	5,580	5,027
Industriali	4,630	15,484
Immobiliari	3,540	3,212
Prodotti di base	2,900	8,514
Servizi pubblici	2,140	4,030
Difesa del consumatore	1,170	8,083

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 103

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
E-mini Crude Oil May24	-	13,57	-	-
E-mini Russell 2000 Index Future June 24	-	6,20	-	-
MSCI Emerging Market Index Future June14	-	3,99	-	-
Allianz	DE0008404005	2,92	265,50	+0,84%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2,63	225,10	+1,26%
Repsol	ES0173516115	2,56	14,840	+0,51%
UnitedHealth Group Inc	-	2,26	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	36,350	+0,14%
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,16	-	-
KraneShares CSI China Internet ETF	-	2,13	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Valentum FI	110,94M	3,53	-3,31	8,79
Deep Value International FI	66M	4,77	3,73	-
Cat Patrimonis Ord Shs	59,47M	0,29	0,09	2,78
Japan Deep Value Fund	43,23M	12,39	11,29	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27,98M	9,17	10,58	2,89

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US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
Dow Jones	39.512,84	+125,08	+0,32%
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BTP 2Y	3,529	-0,020	-0,56%
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