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Gesiuris Patrimonial Fi (0P00000FND)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 29,8M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0116845035

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00000FND

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gesiuris Patrimonial FI (0P00000FND). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,140	46,160	28,020
Azioni	44,550	44,980	0,430
Obbl.	37,320	37,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,158	15,049
Prezzo/Valore contabile	1,546	2,135
Prezzo/Vendite	0,987	1,503
Prezzo/Flusso di cassa	7,128	9,028
Rendimento dei dividendi	3,463	2,855
Crescita utili su 5 anni	8,504	10,839

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	43,530	12,142
Servizi finanziari	25,110	16,023
Energia	8,890	5,051
Consumi Ciclici	5,340	11,553
Servizi di comunicazione	4,360	6,351
Tecnologia	3,400	17,306
Immobiliari	3,280	3,711
Prodotti di base	2,710	7,454
Servizi pubblici	2,420	4,008
Difesa del consumatore	0,600	7,449
Industriali	0,350	15,324

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 9

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nestle Holdings, Inc. 4%	-	3,61	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.95%	-	3,53	-	-
Repsol	ES0173516115	2,87	11,390	0,00%
United States Treasury Notes 5%	-	2,44	-	-
ArcelorMittal S.A. 4.88%	XS2537060746	2,32	-	-
Morgan Stanley 4.13%	XS2790333616	2,25	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2,22	38,200	+1,33%
Amgen Inc. 2%	XS1369278764	2,21	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 24	-	2,15	-	-
Berkshire Hathaway Inc. 1.6%	XS2133056114	2,15	-	-

Principali fondi azionari emessi da Gesiuris Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Deep Value International FI	74,62M	9,05	4,03	3,72
Cat Patrimonis Ord Shs	60,96M	7,10	2,17	3,36
Japan Deep Value Fund	41,34M	16,05	13,12	-
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28,49M	19,30	13,32	3,89
Compania General De Inversiones SIC	24,03M	5,41	1,67	2,29

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Futures DAX	21.390,5	+20,3	+0,09%
US 500	6.080,4	-5,9	-0,10%
Dow Jones	44.156,73	+130,92	+0,30%
Indice del Dollaro	108,090	+0,128	+0,12%
Euro Index	124,65	-0,01	-0,01%

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Petrolio Greggio	75,15	-0,29	-0,38%
Petrolio Brent	78,72	-0,28	-0,35%
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Cotone N.2	66,95	-0,21	-0,31%

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BTP 2Y	2,548	-0,006	-0,39%
Euro Bund	131,74	0,00	0,00%
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BTP 30 Y	4,257	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,4985	-0,0005	0,00%

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