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Gestión Boutique Ii Optimal Mkt Glb Fi (0P00017IVY)

Madrid

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20/01 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0168797043

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P00017IVY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gestion Boutique II/Optimal Markets Global, FI (0P00017IVY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,590	20,850	14,260
Azioni	64,540	66,110	1,570
Obbl.	23,780	24,960	1,180
Convertibile	0,880	0,880	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000
Altri	4,190	4,200	0,010

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,234	16,321
Prezzo/Valore contabile	2,143	2,513
Prezzo/Vendite	1,265	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	8,073	10,166
Rendimento dei dividendi	2,251	2,427
Crescita utili su 5 anni	10,767	11,722

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,180	21,070
Industriali	15,110	11,996
Servizi finanziari	14,580	15,112
Consumi Ciclici	11,660	12,459
Sanità	11,330	12,511
Servizi di comunicazione	6,470	7,708
Prodotti di base	5,670	6,719
Difesa del consumatore	4,900	7,673
Energia	4,600	3,180
Immobiliari	2,290	2,924
Servizi pubblici	1,210	2,887

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H	IE000VA5W9H0	5,61	120,340	-0,02%
Avantage Fund B FI	ES0112231016	5,39	26,797	+0,45%
Man Dynamic Income I H EUR Cap	IE000E4XZ7U3	5,32	-	-
Azvalor Managers FI	ES0112602000	5,17	174,995	-0,37%
Twelve Cat Bond B EUR Acc	IE00BD2B9603	4,89	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global Select Equity F	LU0611475780	4,82	377,130	+0,02%
DNCA Invest Credit Conviction I EUR	LU0284393773	4,69	-	-
Carmignac Pf Credit F EUR Acc	LU1932489690	4,55	-	-
Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth	IE00BYX4R502	4,19	40,685	+0,52%
azValor Internacional FI	ES0112611001	4,08	239,531	-0,84%

Principali fondi emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
ES0131445134	15,04M	9,58	10,30	-
ES0110407105	11,25M	9,58	6,02	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1,6M	3,84	2,95	2,03
ES0131445043	43,31K	14,83	-2,22	-
ES0131462097	32,58K	2,56	-1,08	-

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Frumento	549,88	-4,12	-0,74%
Cotone N.2	68,09	+0,62	+0,92%

BTP 10Y	3,658	+0,021	+0,58%
BTP 2Y	2,614	+0,024	+0,93%
Euro Bund	131,29	-0,27	-0,21%
BTP italiani	118,86	-0,19	-0,16%
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BTP 30 Y	4,300	+0,001	+0,02%
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