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Gestión Multiperfil Inversión Fi (125322026)

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25/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 67,85M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0125322026

Tipo di investimento: Azione

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Holding 125322026

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gestion Multiperfil/Inversion FI (125322026). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	19,48	28,21	8,73
Azioni	37,77	41,06	3,29
Obbl.	31,39	38,14	6,75
Convertibile	0,18	0,18	0,00
Altri	11,17	11,17	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,63	16,00
Prezzo/Valore contabile	2,02	2,31
Prezzo/Vendite	1,41	1,63
Prezzo/Flusso di cassa	8,12	9,65
Rendimento dei dividendi	2,53	2,60
Crescita utili su 5 anni	9,09	10,55

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	16,78	20,51
Servizi finanziari	15,99	14,47
Sanità	14,86	12,65
Industriali	12,16	11,65
Consumi Ciclici	11,22	11,10
Difesa del consumatore	9,08	7,79
Prodotti di base	5,25	6,17
Servizi di comunicazione	4,45	7,10
Energia	4,45	4,13
Servizi pubblici	3,32	3,82
Immobiliari	2,44	3,91

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 31

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DB Portfolio Euro Liquidity	LU0080237943	8,01	79,870	+0,03%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	6,76	52,6200	-0,13%
JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund	LU0088883458	6,01	17.549,070	+0,02%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	5,41	50,94	0,00%
Brown Advisory US Equity Growth ג‚¬ A Hedged	IE00B2NN6563	5,33	36,610	+0,08%
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4,93	111,84	+0,13%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	4,88	141,74	+0,01%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd H-I/A EUR	LU0980584436	4,30	-	-
Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C	LU1111643042	3,75	2.236,690	+0,17%
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS	IE00BTJRMP35	3,45	52,406	-0,01%

Principali fondi azionari emessi da Andbank Wealth Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Gestion Value A FI	93,24M	6,37	11,87	-
ES0141116006	49,8M	5,59	22,77	-
ES0141116030	46,83M	5,24	21,21	-
ARIETE PATRIMONIAL	38,36M	-0,17	1,09	1,12
ES0165265002	33,51M	7,82	-	-

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Frumento	693,60	-4,40	-0,63%
Cotone N.2	79,38	+3,00	+3,93%

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