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Ubs (ch) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive Ii I-b (0P0000WB51)

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19/12 - Chiuso. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,92B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Svizzera
Emittente:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0184182738 
Tipo di investimento:  Obbligazione
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 836,000 -2,440 -0,29%

Holding 0P0000WB51

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds (0P0000WB51). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro 1,740 7,270 5,530
Obbl. 97,860 97,860 0,000
Convertibile 0,040 0,040 0,000
Altri 0,360 0,360 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 65,316 66,464
Azienda 19,302 25,468
Cartolarizzato 13,041 13,760
Denaro 1,695 26,829
Derivato 0,019 65,052
Comunale 0,225 0,216

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3,443

Numero di holding short: 37

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
UBS (CH) Select Money Market USD I-B CH0584017310 0,34 - -
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% - 0,27 - -
China (People's Republic Of) 1.99% CND100031JZ0 0,25 - -
United States Treasury Notes 1.625% - 0,24 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 0,23 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 0,22 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 0,22 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 0,22 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0,22 - -
United States Treasury Notes 4% - 0,22 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 5,94B 5,92 -0,46 0,62
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5,94B 6,03 -0,34 0,76
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5,94B 6,07 -0,29 0,81
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5,62B 6,01 -0,37 0,72
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5,62B 6,06 -0,33 0,76
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