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Ubs (ch) Institutional Fund - Global Aggregate Bonds Passive Ii I-b (0P0000WB51)

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30/01 - Chiuso. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 3,96B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Svizzera
Emittente:  UBS Fund Management (Switzerland) AG
ISIN:  CH0184182738 
Tipo di investimento:  Obbligazione
UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds 851,410 +2,830 +0,33%

Holding 0P0000WB51

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo UBS CH Institutional Fund - Global Aggregate Bonds (0P0000WB51). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 1,180 7,730 6,550
Obbl. 98,400 98,400 0,000
Convertibile 0,040 0,040 0,000
Altri 0,380 0,380 0,000

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 65,508 67,826
Azienda 19,477 25,785
Cartolarizzato 13,283 14,329
Derivato -0,136 67,165
Denaro 1,220 31,665
Comunale 0,226 0,227

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3,398

Numero di holding short: 41

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
UBS (CH) Select Money Market USD I-B CH0584017310 0,35 - -
BBCMS MORTGAGE TRUST 2.037% - 0,28 - -
China (People's Republic Of) 1.99% CND100031JZ0 0,25 - -
United States Treasury Notes 1.625% - 0,24 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 0,24 - -
United States Treasury Notes 4.5% - 0,23 - -
United States Treasury Notes 4% - 0,23 - -
United States Treasury Notes 4.125% - 0,23 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 0,23 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 0,23 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da UBS Fund Management (Switzerland) AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1 5,9B 5,59 -0,27 0,48
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB 5,9B 5,71 -0,15 0,63
  UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX 5,9B 5,76 -0,10 0,67
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAB 5,51B 5,69 -0,19 0,58
  UBS CH Institutional Fund Bonds PAX 5,51B 5,74 -0,15 0,63
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