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Pimco Gis Global Bond Fund Institutional Ils (hedged) Accumulation (0P0000ONQS)

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PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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28/02 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 43,02B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B4SH7323

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ONQS

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P0000ONQS). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,180	94,750	81,570
Azioni	0,060	0,060	0,000
Obbl.	84,700	349,860	265,160
Convertibile	5,110	5,110	0,000
Preferito	0,120	0,120	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,349	19,835
Prezzo/Valore contabile	0,126	1,834
Prezzo/Vendite	0,513	4,079
Prezzo/Flusso di cassa	-	18,806
Rendimento dei dividendi	-	8,391
Crescita utili su 5 anni	-	9,136

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	100,000	56,320

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 2,094

Numero di holding short: 347

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7,34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5,85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,83	100,05	-0,05%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,79	98,16	-0,02%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2,01	-	-

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Indice del Dollaro	107,930	+0,123	+0,11%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	70,20	+0,96	+1,39%
Petrolio Brent	73,16	+0,84	+1,16%
Gas naturale	3,434	+0,088	+2,63%
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Cotone N.2	69,22	-0,20	-0,29%

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