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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 13,180 | 94,750 | 81,570 |
Azioni | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Obbl. | 84,700 | 349,860 | 265,160 |
Convertibile | 5,110 | 5,110 | 0,000 |
Preferito | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 1,349 | 14,171 |
Prezzo/Valore contabile | 0,126 | 2,047 |
Prezzo/Vendite | 0,513 | 1,673 |
Prezzo/Flusso di cassa | - | 11,503 |
Rendimento dei dividendi | - | 4,126 |
Crescita utili su 5 anni | - | 11,441 |
Numero di holding long: 2,094
Numero di holding short: 347
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 7,34 | - | - | |
Long-Term Euro Btp Future Mar 22 | DE000C6EBR57 | 5,85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3,92 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,83 | 100,04 | +0,03% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103631M74 | 3,43 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 3,14 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,79 | 97,91 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 2,27 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.27482% | XS2115180817 | 2,01 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Inc USD | 76,53B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 76,53B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 76,53B | 1,45 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Investor Inc USD | 76,53B | 1,34 | 1,15 | 3,87 | ||
Income Fund Adm Inc USD | 76,53B | 1,36 | 1,04 | 3,72 |
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