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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd Accumulation (0P00000UJA)

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24/12 - Chiuso. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 16,01B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN:  IE0005302959 
Tipo di investimento:  Obbligazione
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 32,520 +0,010 +0,03%

Holding 0P00000UJA

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00000UJA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Obbl. 159,530 269,470 109,940
Convertibile 0,150 0,150 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 6,602 14,058
Prezzo/Valore contabile 0,732 9,158
Prezzo/Vendite 0,825 2,075
Prezzo/Flusso di cassa 10,679 10,446
Rendimento dei dividendi 10,179 4,720
Crescita utili su 5 anni - 11,378

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Governo 74,814 93,991
Denaro -55,953 36,875
Derivato 21,617 69,091
Cartolarizzato 46,077 18,288
Azienda 16,838 29,759
Comunale 0,324 0,248

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,829

Numero di holding short: 354

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
Federal National Mortgage Association 6.5% - 6,53 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 4,44 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3,68 - -
2 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,52 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3,41 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 3,27 - -
Federal National Mortgage Association 4.5% - 3,26 - -
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6% - 2,90 - -
  PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS IE00B67B7N93 2,66 100,07 -0,03%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24 - 2,62 - -

Principali fondi obbligazionari emessi da PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  Income Fund Institutional Inc USD 90,44B 6,17 2,60 4,21
  Income Fund Investor Inc USD 90,44B 5,82 2,24 3,84
  IE00BYM81516 90,44B 5,69 2,08 -
  Income Fund Adm Inc USD 90,44B 5,73 2,11 3,69
  Income Fund E Acc USD 90,44B 5,34 1,66 3,27
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