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Ftgf Western Asset Global Core Plus Bond Fund Premier Class Us$ Accumulating (0P0000RYRK)

Irlanda

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27/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 99,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Legg Mason Investments Europe Ltd

ISIN: IE00B50L4R22

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000RYRK

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Legg Mason Western Asset Global Core Plus Bond Fun (0P0000RYRK). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,850	135,530	128,680
Obbl.	95,750	96,140	0,390
Convertibile	0,060	0,060	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,947	79,281
Governo	54,603	70,681
Azienda	24,528	28,125
Cartolarizzato	16,705	16,902
Denaro	5,905	45,531

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 369

Numero di holding short: 27

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Western Asset China Bd LM USD Acc	IE00B4KL8M86	8,01	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	7,49	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5,69	-	-
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	5,04	94,200	+0,08%
Gran Bretagna 20 anni	GB0004893086	3,28	4,726	-0,21%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000R8	2,61	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	2,02	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1,73	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300661L47	1,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Income Optimiser Fund Class A USUSA	1,03B	-0,25	-2,65	2,73
Income Optimiser Fund Class A USUSD	1,03B	-0,24	-2,65	2,72
Income Optimiser Fund Class Premier	1,03B	-0,19	-1,93	3,48
Income Optimiser Fund Class X USUSD	1,03B	-0,20	-2,08	3,32
US Core Plus Bond Fund Class A G UA	279,99M	-0,70	-5,16	1,22

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Futures DAX	19.461,0	+157,0	+0,81%
US 500	6.014,0	+15,3	+0,25%
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Indice del Dollaro	106,140	+0,092	+0,09%
Euro Index	126,44	-0,03	-0,03%

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Intesa Sanpaolo	3,6025	+0,0250	+0,84%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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BTP 2Y	2,398	-0,022	-0,83%
Euro Bund	134,39	+0,36	+0,27%
BTP italiani	122,28	+0,48	+0,39%
Stati Uniti 10 anni	4,242	-0,002	-0,05%
BTP 30 Y	4,013	-0,012	-0,25%
Germania 10 anni	2,1245	-0,0015	0,00%

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