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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Q36T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	109,670	115,260	5,590
Convertibile	0,460	0,460	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,430	11,776
Prezzo/Valore contabile	3,683	1,375
Prezzo/Vendite	0,513	0,869
Prezzo/Flusso di cassa	5,279	7,466
Rendimento dei dividendi	1,335	5,215
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,979

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,738	51,626
Azienda	73,983	75,590
Governo	22,631	15,152
Cartolarizzato	5,073	4,035
Denaro	-12,244	15,555
Comunale	0,312	0,241

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,145

Numero di holding short: 58

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,23	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1,97	-	-
Fut Mar 25 Eurx E-Schatz	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,48	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	1,17	5,82	0,00%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	1,00	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	60,73M	4,27	-3,67	0,48
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	60,73M	4,33	-3,61	0,57
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	60,73M	4,34	-3,66	0,57

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DAX	21.394,93	+9,31	+0,04%
Futures DAX	21.501,0	-39,0	-0,18%
US 500	6.098,6	-20,1	-0,33%
Dow Jones	44.424,25	-140,82	-0,32%
Indice del Dollaro	107,250	-0,620	-0,57%
Euro Index	126,84	+0,69	+0,55%

UniCredit	43,755	+0,230	+0,53%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0160	+0,48%
Banco Bpm	8,418	+0,156	+1,94%
Stellantis NV	12,794	+0,132	+1,03%
Saipem	2,4120	-0,0710	-2,82%
Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
BCA MPS	6,492	-0,482	-6,88%

Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	77,55	+0,21	+0,27%
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