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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Eur (hedged) (0P0000Q36T)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,17B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B5M71005

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Q36T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q36T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	102,690	110,040	7,350
Convertibile	0,620	0,620	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,430	12,189
Prezzo/Valore contabile	3,683	1,393
Prezzo/Vendite	0,513	0,883
Prezzo/Flusso di cassa	5,279	7,719
Rendimento dei dividendi	1,335	5,278
Crescita utili su 5 anni	16,568	11,827

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,549	50,284
Azienda	77,381	74,069
Governo	8,897	13,209
Cartolarizzato	7,401	4,383
Comunale	0,314	0,247
Denaro	-5,931	14,601

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,164

Numero di holding short: 61

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,80	-0,17%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Emerging Market Debt Fund I EUR Acc	62,08M	5,66	-2,86	0,42
Emerging Market Debt Fund M EUR Acc	62,08M	5,75	-2,78	0,52
Emerging Market Debt Fund M EUR Dis	62,08M	5,83	-2,79	0,51

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