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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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22/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,19B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HQS5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	109,670	115,260	5,590
Convertibile	0,460	0,460	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,430	24,928
Prezzo/Valore contabile	3,683	1,092
Prezzo/Vendite	0,513	0,854
Prezzo/Flusso di cassa	5,279	6,823
Rendimento dei dividendi	1,335	5,421
Crescita utili su 5 anni	16,568	16,599

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	-0,738	60,024
Azienda	73,983	69,686
Governo	22,631	15,812
Cartolarizzato	5,073	4,986
Denaro	-12,244	13,580
Comunale	0,312	0,247

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,145

Numero di holding short: 58

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,32	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,23	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1,97	-	-
Fut Mar 25 Eurx E-Schatz	-	1,93	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1,48	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	1,17	5,81	-0,17%
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	1,00	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	0,75	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	0,75	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	3,48	-1,30	2,61
Global High Yield Bond Fund I USD D	207,59M	7,10	2,98	4,80
Global High Yield Bond Fund M USD A	207,59M	7,26	3,09	4,91
Global High Yield Bond Fund M USD D	207,59M	7,21	3,09	4,90
Global High Yield Bond Fund B Acc U	207,59M	6,90	2,73	4,54

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DAX	21.449,06	+31,13	+0,15%
Futures DAX	21.563,0	+23,0	+0,11%
US 500	6.110,1	-8,6	-0,14%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,505	-0,358	-0,33%
Euro Index	125,53	+0,62	+0,50%

UniCredit	44,060	+0,535	+1,23%
Intesa Sanpaolo	4,1810	+0,0030	+0,07%
Banco Bpm	8,392	+0,130	+1,57%
Stellantis NV	12,822	+0,160	+1,26%
Saipem	2,4450	-0,0380	-1,53%
Telecom Italia	0,2574	-0,0021	-0,81%
BCA MPS	6,412	-0,562	-8,06%

Petrolio Greggio	75,03	+0,41	+0,55%
Petrolio Brent	78,75	+0,46	+0,59%
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Frumento	546,88	-7,12	-1,29%
Cotone N.2	68,16	+0,69	+1,02%

BTP 10Y	3,677	+0,040	+1,10%
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