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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,24B

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000HQS5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	102,690	110,040	7,350
Convertibile	0,620	0,620	0,000
Preferito	0,090	0,090	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,430	23,125
Prezzo/Valore contabile	3,683	1,037
Prezzo/Vendite	0,513	0,844
Prezzo/Flusso di cassa	5,279	6,721
Rendimento dei dividendi	1,335	5,672
Crescita utili su 5 anni	16,568	16,522

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,549	56,964
Azienda	77,381	67,928
Governo	8,897	14,324
Cartolarizzato	7,401	5,263
Comunale	0,314	0,247
Denaro	-5,931	14,189

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,164

Numero di holding short: 61

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,58	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,94	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	2,09	5,81	-0,34%
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,52	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1,20	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,19	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	1,14	-	-
Fut Mar 25 Lif Long Gilt	-	0,96	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,64	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Barclays Bank PLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,24B	4,70	-0,90	2,70
Global High Yield Bond Fund B USD D	215,46M	7,55	3,61	4,43
Global High Yield Bond Fund I USD D	215,46M	7,76	3,87	4,69
Global High Yield Bond Fund M USD A	215,46M	7,91	3,98	4,81
Global High Yield Bond Fund M USD D	215,46M	7,87	3,98	4,80

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