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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class I (distributing) Usd (0P0000FY9P)

Irlanda

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09/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 702,65M

Tipologia: Fondo

Mercato: Irlanda

Emittente: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B29SXL02

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000FY9P

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000FY9P). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,780	1,780	0,000
Azioni	98,220	98,220	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,368	18,973
Prezzo/Valore contabile	2,094	2,164
Prezzo/Vendite	2,211	2,145
Prezzo/Flusso di cassa	8,414	8,513
Rendimento dei dividendi	3,745	3,661
Crescita utili su 5 anni	8,234	9,384

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	45,850	42,546
Industriali	36,360	26,726
Energia	11,670	14,627
Immobiliari	6,110	11,267

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
American Electric Power	US0255371017	4,99	93,27	+1,09%
National Grid	GB00BDR05C01	4,98	918,40	-1,75%
Union Pacific	US9078181081	4,71	226,71	-2,20%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,26	225,95	+0,34%
Eversource Energy	US30040W1080	4,00	56,09	-1,11%
Duke Energy	US26441C2044	3,94	106,08	-1,99%
Transurban	AU000000TCL6	3,91	13,480	-0,81%
American Tower	US03027X1000	3,83	174,41	-2,67%
Xcel Energy	US98389B1008	3,63	63,33	-4,61%
NextEra Energy	US65339F1012	3,34	67,52	-4,44%

Principali fondi azionari emessi da First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5,76B	8,82	-3,67	4,85
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5,62B	9,33	-3,20	5,41
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5,62B	8,83	-4,07	5,06
Greater China Growth Fund Class IV	842,46M	8,96	-8,64	4,67
Greater China Growth Fund Class I A	857,12M	5,65	-9,07	4,52

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