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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 9,270 | 109,090 | 99,820 |
Obbl. | 89,730 | 90,000 | 0,270 |
Preferito | 0,600 | 0,600 | 0,000 |
Altri | 0,390 | 1,370 | 0,980 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 9,710 | 12,807 |
Prezzo/Valore contabile | 0,734 | 608,098 |
Prezzo/Vendite | 0,507 | 1,035 |
Prezzo/Flusso di cassa | 2,252 | 6,300 |
Rendimento dei dividendi | 50,845 | 16,195 |
Crescita utili su 5 anni | - | 12,217 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Derivato | -0,893 | 77,337 |
Governo | 40,907 | 60,206 |
Azienda | 40,834 | 45,662 |
Denaro | 10,171 | 37,356 |
Cartolarizzato | 8,589 | 8,982 |
Numero di holding long: 268
Numero di holding short: 27
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.125% | - | 4,34 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 4,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 2% | - | 3,54 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,92 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.125% | - | 2,24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 2,09 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.375% | - | 1,96 | - | - | |
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 1,64 | 0,000 | 0,00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 1,49 | 978,34 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,38 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1B | 2,74 | -1,80 | 2,64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1B | 3,49 | -1,05 | 3,39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1B | 3,34 | -1,19 | 3,24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class X USUS | 252,64M | -0,12 | -4,18 | 1,22 |
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