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Axa World Funds - Global Optimal Income F Capitalisation Eur (0P0000YEFL)

Lussemburgo

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06/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 662,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0465917473

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000YEFL

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AXA World Funds - Global Optimal Income F Capitali (0P0000YEFL). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Azioni	82,990	121,850	38,860
Obbl.	22,140	35,720	13,580
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Altri	11,160	11,160	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,690	16,067
Prezzo/Valore contabile	2,682	2,320
Prezzo/Vendite	1,866	1,656
Prezzo/Flusso di cassa	11,146	9,459
Rendimento dei dividendi	2,122	2,511
Crescita utili su 5 anni	13,390	11,131

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	35,920	19,278
Consumi Ciclici	12,940	12,276
Servizi finanziari	12,090	15,078
Sanità	11,650	12,510
Industriali	9,920	12,250
Servizi di comunicazione	6,530	7,139
Difesa del consumatore	4,370	8,059
Prodotti di base	3,110	7,017
Energia	1,860	4,700
Servizi pubblici	0,920	3,510
Immobiliari	0,690	2,546

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 473

Numero di holding short: 26

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
EURO STOXX 50 Index Total Return Mar24	-	34,07	-	-
Us 2yr Note (Cbt) Jun24 Expo	-	6,72	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Expo	-	6,23	-	-
F00000301 Trs Usd R E	-	4,41	-	-
Microsoft	US5949181045	3,98	409.34	-1.02%
Us 10yr Note (Cbt)jun24 Expo	-	3,28	-	-
Apple	US0378331005	3,19	182,40	+0,38%
E-Mini Russ 2000 Mar24 Expo	-	3,10	-	-
NVIDIA	US67066G1040	2,44	905,54	-1,72%
Amazon.com	US0231351067	2,16	188.76	+0.03%

Principali fondi azionari emessi da AXA Investment Managers Paris S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Global SmartBeta Equity ZI Capitale	1,88B	9,51	11,20	12,26
LU1774149998	1,88B	9,41	10,81	11,86
LU0389655811	1,55B	7,12	8,07	6,30
LU1536921650	1,09B	12,13	3,67	-
LU1684369710	812,99M	3,97	-4,47	-

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Frumento	643,50	+0,25	+0,04%
Cotone N.2	77,43	+0,37	+0,48%

BTP 10Y	3,763	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	3,458	-0,022	-0,63%
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Germania 10 anni	2,4235	+0,0025	+0,10%

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