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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 Usd Acc (0P0000VNRF)

Lussemburgo

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22/01 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,15B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0683599616

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000VNRF

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio I2 (0P0000VNRF). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	112,990	127,310	14,320
Convertibile	0,340	0,340	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	0,530	0,530	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,157	14,201
Prezzo/Valore contabile	0,382	9,326
Prezzo/Vendite	1,236	1,775
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,713
Rendimento dei dividendi	2,137	6,412
Crescita utili su 5 anni	29,664	9,808

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	67,299	91,661
Derivato	-0,885	106,164
Azienda	25,779	29,582
Cartolarizzato	22,420	20,165
Denaro	-15,957	61,511
Comunale	0,473	0,334

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 567

Numero di holding short: 90

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7,80	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	4,74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4,14	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	3,59	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,55	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2,76	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,58	-	-
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2,44	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,32	99,470	-0,35%

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
AB FCP I AmericanIncomePrtflioBTInc	26,24B	3,31	-1,22	1,46
AB FCP I AmerIncmPf AA USD PH Inc	26,24B	7,21	5,52	3,54
AB FCP I AmerIncmPf A2 USD PH Acc	26,24B	7,24	5,53	3,54
AB FCP I AmerIncmPf AT USD PH Inc	26,24B	7,24	5,55	3,54
American Income Portfolio CT USD In	26,24B	3,46	-0,99	1,71

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DAX	21.411,53	-6,40	-0,03%
Futures DAX	21.620,5	+29,4	+0,14%
US 500	6.112,2	-6,5	-0,11%
Dow Jones	44.565,07	+408,34	+0,92%
Indice del Dollaro	107,410	-0,453	-0,42%
Euro Index	124,89	+0,30	+0,24%

UniCredit	43,525	+1,075	+2,54%
Intesa Sanpaolo	4,1780	+0,0805	+1,95%
Banco Bpm	8,262	+0,032	+0,36%
Stellantis NV	12,662	-0,038	-0,31%
Saipem	2,4830	+0,0100	+0,40%
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Petrolio Greggio	74,58	-0,04	-0,05%
Petrolio Brent	78,24	-0,05	-0,06%
Gas naturale	3,866	-0,076	-1,93%
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Rame	4,3872	+0,0595	+1,37%
Frumento	550,10	-4,40	-0,79%
Cotone N.2	67,93	+0,43	+0,64%

BTP 10Y	3,637	0,000	0,00%
BTP 2Y	2,574	-0,016	-0,77%
Euro Bund	131,65	+0,09	+0,07%
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BTP 30 Y	4,292	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5130	0,0000	0,00%

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