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Ab - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 Eur H Acc (0P0000JLTY)

Lussemburgo

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14/02 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305394354

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000JLTY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S1 (0P0000JLTY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	121,030	127,660	6,630
Convertibile	0,320	0,320	0,000
Preferito	0,260	0,260	0,000
Altri	0,500	0,500	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,230	15,013
Prezzo/Valore contabile	0,433	1,375
Prezzo/Vendite	1,295	0,972
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,742
Rendimento dei dividendi	3,269	7,574
Crescita utili su 5 anni	20,139	10,339

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Derivato	0,747	83,472
Governo	73,260	86,437
Azienda	24,754	30,279
Cartolarizzato	23,374	17,967
Denaro	-23,569	57,643
Comunale	0,603	0,462

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 552

Numero di holding short: 74

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6,11	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,04	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4,70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4,66	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3,54	-	-
China (People's Republic Of) 2.11%	CND100089K10	2,87	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2,56	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2,46	100,260	-0,03%
Government National Mortgage Association 5%	-	2,26	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
American Income Portfolio A2 Ace	25,99B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	25,99B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	25,99B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	25,99B	-12,27	-2,83	1,37
American Income Portfolio I Ine	25,99B	-11,65	-1,84	2,40

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DAX	22.700,45	+217,95	+0,97%
Futures DAX	22.765,5	+218,5	+0,97%
US 500	6.127,8	+13,3	+0,22%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,700	+0,125	+0,12%
Euro Index	127,03	-0,18	-0,14%

UniCredit	47,615	+0,755	+1,61%
Intesa Sanpaolo	4,4525	+0,0550	+1,25%
Banco Bpm	8,808	+0,048	+0,55%
Stellantis NV	13,460	+0,036	+0,27%
Saipem	2,3040	+0,0150	+0,66%
Telecom Italia	0,2723	-0,0027	-0,98%
BCA MPS	6,228	+0,070	+1,14%

Petrolio Greggio	70,89	+0,18	+0,25%
Petrolio Brent	74,85	+0,11	+0,15%
Gas naturale	3,622	-0,103	-2,77%
Oro	2.909,80	+9,10	+0,31%
Rame	4,6140	-0,0505	-1,08%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,550	+0,032	+0,91%
BTP 2Y	2,431	-0,007	-0,29%
Euro Bund	132,19	-0,66	-0,50%
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BTP 30 Y	4,236	+0,041	+0,98%
Germania 10 anni	2,4820	+0,0580	+2,39%

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