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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

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74,111 -0,170    -0,23%
30/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 2,02M
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Irlanda
Emittente:  Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.
ISIN:  IE00B5MF7957 
Tipo di investimento:  Azione
Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom 74,111 -0,170 -0,23%

Holding 0P00000RDE

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 2,880 12,800 9,920
Azioni 67,940 68,660 0,720
Obbl. 23,760 23,780 0,020
Preferito 0,880 0,880 0,000
Altri 4,540 4,540 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 22,455 17,492
Prezzo/Valore contabile 4,318 2,811
Prezzo/Vendite 2,904 2,031
Prezzo/Flusso di cassa 15,265 11,680
Rendimento dei dividendi 1,687 2,486
Crescita utili su 5 anni 9,930 10,951

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 27,690 21,121
Sanità 15,800 11,194
Consumi Ciclici 15,320 9,721
Servizi finanziari 14,460 17,180
Industriali 9,170 10,821
Servizi di comunicazione 5,590 7,098
Prodotti di base 4,270 3,600
Difesa del consumatore 3,550 6,938
Energia 1,550 4,256
Servizi pubblici 1,410 3,471
Immobiliari 1,180 6,738

Assegnazione regione

  • Nord America
  • America Latina
  • Europa occidentale
  • Asia
  • M. Oriente e Africa
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 179

Numero di holding short: 6

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Apple US0378331005 3,45 237.59 -0.74%
United States Treasury Bonds 2.5% - 3,35 - -
  Microsoft US5949181045 3,31 414,99 -6,18%
  NVIDIA US67066G1040 3,19 124,65 +0,77%
  Amazon.com US0231351067 2,95 234.64 -1.03%
  Meta Platforms US30303M1027 2,40 687,00 +1,55%
  Invesco Physical Gold ETC IE00B579F325 2,17 269.45 +0.16%
  iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist IE00B0M63177 2,13 3.446,7 +0,45%
  JPMorgan US46625H1005 2,13 268,23 +0,62%
  Zoetis Inc US98978V1035 2,12 172,71 +1,46%

Principali fondi azionari emessi da Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  GlobalSar Dynamic USD Class A Accum 37,95M 9,77 -0,05 4,54
  GlobalSar Dynamic USD Class F Accum 1,24M 10,33 0,45 5,09
  GlobalSar Dynamic USD Class I Accum 141,68M 10,60 0,71 5,33
  GlobalSar Dynamic USD Class I Incom 9,73M 10,60 0,70 5,33
  GlobalSar Dynamic USD Class P Accum 84,36M 10,60 0,70 5,36
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