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Gmo Global Equity Allocation Fund Class Iii (GMGEX)

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17/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 701,11M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GMO

Sottostante: MSCI ACWI Net USD

Tipo di investimento: Azione

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Holding GMGEX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GMO Global Equity Allocation III (GMGEX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,92	1,54	0,62
Azioni	88,03	88,03	0,00
Obbl.	1,37	1,37	0,00
Preferito	0,01	0,01	0,00
Altri	9,68	11,03	1,35

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,47	13,47
Prezzo/Valore contabile	1,47	1,98
Prezzo/Vendite	0,94	1,28
Prezzo/Flusso di cassa	7,15	8,48
Rendimento dei dividendi	3,90	3,11
Crescita utili su 5 anni	8,62	9,47

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	18,05	18,77
Tecnologia	16,68	12,43
Industriali	13,51	12,60
Consumi Ciclici	11,67	8,64
Sanità	11,01	14,26
Difesa del consumatore	8,54	10,96
Energia	7,92	6,78
Servizi di comunicazione	5,95	8,02
Prodotti di base	5,66	5,25
Immobiliari	0,77	3,96
Servizi pubblici	0,24	4,76

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GMO International Equity IV	-	19,94	-	-
GMO Quality VI	-	12,24	-	-
GMO U.S. Opportunistic Value Vi	-	12,09	-	-
GMO Emerging Markets VI	-	11,03	-	-
GMO Emerging Markets ex-China VI	-	9,96	-	-
GMO International Opportunistic Val IV	-	9,78	-	-
GMO US Equity VI	-	5,11	-	-
GMO Small Cap Quality Fund Class VI	-	5,08	-	-
GMO Quality Cyclicals VI	-	5,00	-	-
GMO-Usonian Japan Value Creation VI	-	4,00	-	-

Principali fondi azionari emessi da GMO

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GMO Quality III	3,25B	6,65	9,56	13,79
GMO Quality VI	2,97B	6,68	9,66	13,90
GMO Implementation	2,51B	2,10	4,35	2,94
GMO Benchmark-Free III	1,12B	3,09	4,11	3,39
GMO Benchmark-Free Allocation III	1,09B	1,85	3,40	2,83

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
Stellantis NV	20,790	-0,380	-1,80%
Saipem	2,2740	+0,0620	+2,80%
Telecom Italia	0,2460	+0,0002	+0,08%
BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	79,58	+0,77	+0,97%
Petrolio Brent	84,00	+0,73	+0,88%
Gas naturale	2,638	+0,143	+5,73%
Oro	2.419,80	+34,30	+1,44%
Rame	5,0825	+0,2055	+4,21%
Frumento	650,50	-13,50	-2,03%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
BTP italiani	117,85	-0,75	-0,63%
Stati Uniti 10 anni	4,422	+0,002	+0,04%
BTP 30 Y	4,338	-0,005	-0,12%
Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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UBXG	5,350	+0,330	+6,57%
Nissay World Spor.	10.169,000	-27,000	-0,26%
State Street Targ.	10,97	-0,00	0,00%
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WV SMART529 Direc.	47,430	-1,690	-3,44%
SREK	99,50	0,00	0,00%