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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Io Inc Usd (0P0000F89Z)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418808

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F89Z

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IO I (0P0000F89Z). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	107,070	123,560	16,490
Convertibile	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,812	23,212
Prezzo/Valore contabile	1,352	1,203
Prezzo/Vendite	0,731	3,675
Prezzo/Flusso di cassa	22,168	571,896
Rendimento dei dividendi	9,564	7,375
Crescita utili su 5 anni	-	13,867

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	78,357

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,309

Numero di holding short: 774

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,37	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,18	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,80	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,80	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,70	102,24	+0,51%
Dominican Republic 4.5%	-	0,63	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,63	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,91B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,91B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,91B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,91B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,91B	7,57	0,94	3,95

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US 500	5.964,8	-72,8	-1,21%
Dow Jones	42.968,96	-356,84	-0,82%
Indice del Dollaro	107,825	-0,068	-0,06%
Euro Index	126,64	-0,06	-0,05%

UniCredit	38,345	+0,635	+1,68%
Intesa Sanpaolo	3,8650	+0,0450	+1,18%
Banco Bpm	7,832	+0,148	+1,93%
Stellantis NV	12,596	+0,254	+2,06%
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Telecom Italia	0,2459	+0,0039	+1,61%
BCA MPS	6,652	+0,092	+1,40%

Petrolio Greggio	70,31	+0,69	+0,99%
Petrolio Brent	73,50	+0,65	+0,89%
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Rame	4,1267	-0,0008	-0,02%
Frumento	547,40	+7,40	+1,37%
Cotone N.2	68,81	+0,06	+0,09%

BTP 10Y	3,540	+0,006	+0,17%
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