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Alpha Investments Fi (139099008)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,05M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Novo Banco Gestión SGIIC

ISIN: ES0139099008

Tipo di investimento: Azione

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Holding 139099008

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GPM Abacus FI (139099008). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,89	2,03	0,14
Azioni	72,64	72,64	0,00
Obbl.	25,21	25,21	0,00
Convertibile	0,14	0,14	0,00
Altri	0,11	0,12	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,03	16,72
Prezzo/Valore contabile	1,89	2,54
Prezzo/Vendite	1,35	1,85
Prezzo/Flusso di cassa	9,07	10,73
Rendimento dei dividendi	2,94	2,44
Crescita utili su 5 anni	11,65	11,30

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	14,78	20,59
Servizi finanziari	14,50	15,39
Industriali	13,53	11,81
Sanità	11,41	12,87
Prodotti di base	10,88	5,12
Consumi Ciclici	8,92	10,69
Difesa del consumatore	6,85	7,53
Immobiliari	6,71	3,93
Servizi di comunicazione	4,93	6,78
Energia	4,58	4,05
Servizi pubblici	2,91	3,53

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 16

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15,63	635.91	-0.15%
iShares Intl Dev Sm Cp Val Fctr ETF	-	10,22	-	-
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 1	LU0290355717	10,17	222,62	+0,22%
iShares MSCI Europe Value Factor	IE00BQN1K901	9,36	8,638	-0,12%
Vanguard USD EM Government Bond	IE00BZ163L38	8,58	33,88	-0,67%
Vanguard Value	US9229087443	6,84	181,26	-0,04%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	6,62	157,76	+0,04%
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD	IE00BD1F4L37	5,43	1.207,25	-1,05%
iShares MSCI Europe Quality DE	IE00BQN1K562	5,33	10,01	0,00%
Vanguard FTSE Developed Europe	IE00B945VV12	5,30	39,24	-0,25%

Principali fondi azionari emessi da Trea Asset Management SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NB Global Flexible 0-50 FI	33,16M	6,03	-0,30	1,04
NB Global Flexible 0-100 FI	22,91M	8,55	-6,47	1,27
JM Kapital Kairos	20,96M	9,54	4,18	0,35
Fondibas FI	19,39M	6,70	2,76	1,22
Valor Global	12,75M	4,79	1,08	-

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DAX	19.261,75	-34,23	-0,18%
Futures DAX	19.365,5	+46,1	+0,24%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,174	+0,126	+0,12%
Euro Index	125,53	-0,04	-0,03%

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BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,69	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	72,28	-0,02	-0,03%
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Rame	4,1420	+0,0010	+0,02%
Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,403	-0,010	-0,29%
BTP 2Y	2,468	-0,022	-0,80%
Euro Bund	133,99	-0,04	-0,03%
BTP italiani	121,80	+0,50	+0,41%
Stati Uniti 10 anni	4,260	+0,016	+0,38%
BTP 30 Y	4,053	-0,019	-0,49%
Germania 10 anni	2,1660	-0,0010	0,00%

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