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Visio BCI Unconstrained Fixed Interest Fund B (0P00017T8E)

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15/12 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 5,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000215828

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017T8E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00017T8E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,430	17,010	1,580
Azioni	1,810	1,810	0,000
Obbl.	82,380	83,180	0,800
Altri	0,380	0,380	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,551	13,800
Prezzo/Valore contabile	0,776	1,516
Prezzo/Vendite	4,040	3,568
Prezzo/Flusso di cassa	12,273	12,004
Rendimento dei dividendi	6,983	7,264
Crescita utili su 5 anni	4,621	10,023

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	86,683

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 125

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,12	-	-
South Africa Tf 8,875% Fb35 Zar	ZAG000125972	9,81	103,080	0,00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,21	101,46	-0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,65	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,47	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3,64	-	-
I2031 4.25 310131	-	2,04	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1,61	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1,47	-	-
R2038 10.875 310338	-	1,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sanlam Select Strategic Income A1	20,98B	7,46	10,89	8,88
Sanlam Select Strategic Income B3	20,98B	7,54	11,02	8,97
Sanlam Select Strategic Income B1	20,98B	7,87	11,53	9,56
Sanlam Select Strategic Income B6	20,98B	6,31	10,74	-
Sanlam Investment Management EnhaA1	10,49B	9,39	10,10	8,43

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Futures DAX	24.363,8	-74,2	-0,30%
US 500	6.807,6	-8,9	-0,13%
Dow Jones	48.416,56	-41,49	-0,09%
Indice del Dollaro	97,960	-0,070	-0,07%
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Petrolio Greggio	56,51	-0,16	-0,28%
Petrolio Brent	60,36	-0,76	-1,24%
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Rame	5,4010	-0,0060	-0,11%
Frumento	520,75	0,00	0,00%
Cotone N.2	63,93	+0,10	+0,16%

BTP 10Y	3,537	-0,017	-0,48%
BTP 2Y	2,328	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,56	-0,02	-0,02%
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