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Visio Bci Unconstrained Fixed Interest Fund B (0P00017T8E)

Johannesburg

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30/01 - Dati in Ritardo. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 4,18B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000215828

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00017T8E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Granate Sanlam Collective Investments Unconstraine (0P00017T8E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,660	16,780	0,120
Azioni	1,990	1,990	0,000
Obbl.	80,940	84,160	3,220
Altri	0,410	0,410	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,937	15,044
Prezzo/Valore contabile	0,809	1,310
Prezzo/Vendite	4,011	3,291
Prezzo/Flusso di cassa	11,331	11,548
Rendimento dei dividendi	6,768	7,295
Crescita utili su 5 anni	7,427	9,270

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	84,172

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 13

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	11,39	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10,44	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6,80	95,93	-0,21%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	4,85	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	4,29	-	-
Visio BCI Bond C	ZAE000296034	3,83	-	-
Visio BCI SA Property C	ZAE000310587	1,75	-	-
R2038 10.875 310338	-	1,74	-	-
R2035 Bond Fut 080525	-	1,60	-	-
Cln803 0.00 310125	-	1,48	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Visio Fund Management (Pty) Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Sanlam Select Strategic Income A1	17,35B	12,04	9,56	8,59
Sanlam Select Strategic Income B6	17,35B	11,94	9,46	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17,35B	12,69	10,19	9,29
Sanlam Select Strategic Income B3	17,35B	12,17	9,69	8,69
Sanlam Money Market R	9,82B	8,59	7,35	6,75

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Cotone N.2	65,72	-0,55	-0,83%

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Germania 10 anni	2,4790	-0,0390	-1,55%

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