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Gredos Moderado Fi (0P00016CJ6)

Madrid

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 39,22M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: A&G Fondos SGIIC

ISIN: ES0143211003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016CJ6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gredos Moderado FI (0P00016CJ6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,380	6,520	1,140
Azioni	5,320	5,320	0,000
Obbl.	87,470	87,540	0,070
Convertibile	1,320	1,320	0,000
Preferito	0,510	0,510	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,853	16,225
Prezzo/Valore contabile	3,464	2,453
Prezzo/Vendite	2,020	1,779
Prezzo/Flusso di cassa	14,605	10,349
Rendimento dei dividendi	1,387	2,589
Crescita utili su 5 anni	13,010	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,460	20,688
Consumi Ciclici	24,210	10,944
Servizi di comunicazione	23,920	6,825
Industriali	7,640	11,697
Sanità	6,820	12,459
Difesa del consumatore	4,940	7,441
Servizi pubblici	3,060	3,528
Servizi finanziari	2,430	16,419
Energia	0,690	3,683
Prodotti di base	0,510	5,266
Immobiliari	0,330	4,144

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	4,58	-	-
Barclays PLC 4.81%	XS2342059784	1,91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.12%	XS2620201421	1,91	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E113	1,68	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E071	1,58	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128071059	1,58	-	-
Nordea Bank ABP 4.38%	XS2676816940	1,37	-	-
Kutxabank SA 4%	ES0343307023	1,36	-	-
Banco Santander, S.A. 3.62%	XS2538366878	1,36	-	-
European Union 0%	EU000A3K4ER6	1,34	-	-

Principali fondi azionari emessi da A&G Fondos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
CARFY SICAV SA	89,99M	8,16	7,73	2,73
Gredos Bolsa internacional	47,64M	17,77	5,42	-
Gredos Bolsa Euro	17,73M	7,28	3,58	-
GRAZALEMA INVERSIONES	12,37M	7,67	1,50	2,87

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US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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Euro Index	126,41	+0,13	+0,10%

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Petrolio Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Rame	4,1025	0,0000	0,00%
Frumento	535,00	0,00	0,00%
Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

BTP 10Y	3,493	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,68	0,00	0,00%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,591	+0,004	+0,09%
BTP 30 Y	4,155	-0,012	-0,24%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	0,00%

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