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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Acc Usd (0P0000TE09)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,81B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305505

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TE09

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base (0P0000TE09). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,460	6,570	0,110
Azioni	0,040	0,040	0,000
Obbl.	93,300	98,350	5,050
Convertibile	0,200	0,200	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,163	13,933
Prezzo/Valore contabile	0,653	0,727
Prezzo/Vendite	0,346	0,847
Prezzo/Flusso di cassa	2,121	6,192
Rendimento dei dividendi	3,931	22,531
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	50,490	50,545
Immobiliari	49,510	45,161

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 405

Numero di holding short: 11

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future June 24	-	2,72	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628	-	2,53	-	-
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618	-	1,82	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	1,59	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,41	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,20	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24	-	1,14	-	-
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618	-	1,10	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1,09	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,00	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,81B	2,11	-0,70	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,81B	2,11	-0,71	3,41
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,81B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,81B	2,19	-0,44	3,70
GS EM Debt Portfolio R Acc	2,63B	1,62	-1,94	2,36

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
Banco Bpm	6,720	+0,186	+2,85%
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Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
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BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
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Germania 10 anni	2,5190	+0,0060	+0,24%

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