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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Inc Usd (0P0000TE0G)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,91B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305927

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000TE0G

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000TE0G). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	100,800	103,720	2,920
Convertibile	0,590	0,590	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,812	9,862
Prezzo/Valore contabile	1,352	0,876
Prezzo/Vendite	0,731	1,764
Prezzo/Flusso di cassa	22,168	13,909
Rendimento dei dividendi	9,564	12,927
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	57,246

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 428

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,71	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,59	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,88	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,56	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,46	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,19	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,11	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	1,05	-	-
Prosus NV 3.68%	-	0,97	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,91B	7,75	1,28	4,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,91B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,91B	6,95	0,32	3,31
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,91B	6,71	0,07	3,06
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,91B	7,57	0,94	3,95

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.088,5	+21,6	+0,11%
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Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
Indice del Dollaro	107,935	+0,042	+0,04%
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UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,68	+0,06	+0,09%
Petrolio Brent	72,92	+0,07	+0,10%
Gas naturale	3,306	-0,009	-0,27%
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Frumento	542,00	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	68,81	+0,04	+0,06%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
Euro Bund	133,76	+0,08	+0,06%
BTP italiani	120,16	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	-0,006	-0,13%
BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0045	-0,19%

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