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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio P Acc Usd (0P0000Y640)

Lussemburgo

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,83B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305844

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000Y640

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000Y640). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,020	0,020	0,000
Obbl.	102,020	104,800	2,780
Convertibile	0,620	0,620	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	5,939	10,402
Prezzo/Valore contabile	1,187	0,832
Prezzo/Vendite	0,642	1,568
Prezzo/Flusso di cassa	19,459	8,920
Rendimento dei dividendi	10,895	13,122
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	54,929

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 439

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	2,91	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,62	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,36	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,19	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,08	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	1,03	96,47	+0,06%
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	0,98	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%	-	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,83B	7,75	1,28	4,63
GS EM Debt Portfolio Base Acc	2,56B	5,04	-2,39	1,76
GS EM Corporate Bond Portfolio Clpu	2,83B	0,81	1,30	3,76
GS EM Corporate Bond Portfolio Clru	2,83B	0,83	1,56	4,04
GS EM Corporate Bond Portfolio Crau	2,83B	0,83	1,56	4,04

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.605,0	+58,0	+0,26%
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Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,570	-0,010	-0,01%
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UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,58	-0,13	-0,18%
Petrolio Brent	74,63	-0,11	-0,15%
Gas naturale	3,605	-0,120	-3,22%
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Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
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Stati Uniti 10 anni	4,489	+0,016	+0,36%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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