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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Acc Eur-hedged (0P0000F8A3)

Lussemburgo

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23/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,58B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0262418394

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000F8A3

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio Base EUR Hedged (0P0000F8A3). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	107,070	123,560	16,490
Convertibile	0,070	0,070	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,812	9,146
Prezzo/Valore contabile	1,352	1,425
Prezzo/Vendite	0,731	14,400
Prezzo/Flusso di cassa	22,168	3.076,980
Rendimento dei dividendi	9,564	4,844
Crescita utili su 5 anni	-	12,875

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	100,000

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 1,309

Numero di holding short: 774

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,37	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,76	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,18	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,80	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	0,80	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,70	101,72	0,00%
Dominican Republic 4.5%	-	0,63	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,63	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0,63	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,69B	5,97	-1,04	2,12
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,69B	5,97	-1,05	2,13
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,69B	5,37	-1,65	1,49
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,69B	5,36	-1,66	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Debr	2,59B	12,58	1,91	4,14

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
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Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,930	+0,123	+0,11%
Euro Index	126,02	-0,07	-0,06%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,88	+0,64	+0,92%
Petrolio Brent	72,87	+0,55	+0,76%
Gas naturale	3,418	+0,072	+2,15%
Oro	2.626,94	-1,26	-0,05%
Rame	4,1055	+0,0205	+0,50%
Frumento	538,40	-1,60	-0,30%
Cotone N.2	69,21	-0,21	-0,30%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3205	-0,0085	-0,36%

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