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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio R Inc Usd (0P0000XTB9)

Lussemburgo

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19/07 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,85B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830649355

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XTB9

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio R Inc (0P0000XTB9). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,180	5,710	0,530
Obbl.	94,780	164,350	69,570
Convertibile	0,050	0,050	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,107	23,046
Prezzo/Valore contabile	1,098	1,103
Prezzo/Vendite	0,586	3,754
Prezzo/Flusso di cassa	3,898	615,230
Rendimento dei dividendi	3,984	6,996
Crescita utili su 5 anni	14,016	13,119

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	73,953	53,759
Azienda	18,492	23,571
Denaro	5,166	58,650
Derivato	0,068	86,447
Cartolarizzato	2,317	0,548

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 599

Numero di holding short: 127

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4,03	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930	-	2,55	-	-
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919	-	2,32	-	-
Petroleos de Venezuela SA 6%	XS1126891685	1,81	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	1,71	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,75	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	0,74	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	100,500	0,00%
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	0,71	-	-
Costa Rica (Republic of) 6.55%	-	0,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Debt Portfolio A Monthly	2,85B	1,90	-3,76	1,25
Goldman Sachs Emerging Markets Deio	2,85B	2,75	-2,25	2,87
Goldman Sachs Emerging Markets Deix	2,85B	2,30	-2,95	2,11
GS EM Debt Portfolio Base Monthly	2,85B	2,16	-3,52	1,50
Goldman Sachs Emerging Markets Deii	2,85B	2,77	-2,26	2,87

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Futures DAX	18.595,9	+309,9	+1,69%
US 500	5.564,7	+59,6	+1,08%
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Euro Index	130,50	+0,12	+0,10%

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