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Goldman Sachs Us Fixed Income Portfolio R Acc Usd (0P0000XTB1)

Lussemburgo

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06/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 132,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0830685748

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XTB1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GS SICAV - GS US Fixed Income Portfolio R Cap (0P0000XTB1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,700	2,950	0,250
Obbl.	97,310	156,710	59,400

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	23,398	26,317
Cartolarizzato	42,109	32,933
Azienda	29,665	40,724
Denaro	2,693	10,092
Derivato	0,049	20,484
Comunale	0,779	0,805

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 681

Numero di holding short: 74

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5,41	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24 Xcbt 20241219	-	3,54	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2,75	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2,21	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,86	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Dec24 Xcbt 20241231	-	1,84	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1,68	-	-
Government National Mortgage Association 6%	-	1,65	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	1,50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	1,45	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,91B	7,61	0,02	3,37
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,91B	7,62	0,02	3,38
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,91B	7,42	-0,23	3,12
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,91B	8,13	0,64	4,02
GS EM Corporate Bond Portfolio Ciau	2,91B	8,12	0,64	4,02

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DAX	19.039,31	-216,96	-1,13%
Futures DAX	19.120,0	-103,8	-0,54%
US 500	5.924,1	-4,9	-0,08%
Dow Jones	43.729,93	+1.508,05	+3,57%
Indice del Dollaro	105,130	+0,081	+0,08%
Euro Index	128,82	-0,11	-0,09%

UniCredit	40,565	-2,275	-5,32%
Intesa Sanpaolo	3,9720	-0,1280	-3,17%
Banco Bpm	6,312	-0,198	-3,07%
Stellantis NV	12,872	+0,222	+1,74%
Saipem	2,2490	+0,0110	+0,45%
Telecom Italia	0,2252	-0,0037	0,00%
BCA MPS	4,977	-0,169	-3,30%

Petrolio Greggio	72,00	+0,31	+0,43%
Petrolio Brent	75,30	+0,11	+0,15%
Gas naturale	2,723	+0,007	+0,26%
Oro	2.658,50	-17,80	-0,67%
Rame	4,2585	+0,0198	+0,47%
Frumento	573,60	-0,65	-0,11%
Cotone N.2	69,68	-0,27	-0,39%

BTP 10Y	3,729	+0,008	+0,27%
BTP 2Y	2,713	-0,096	-3,56%
Euro Bund	131,54	+0,06	+0,05%
BTP italiani	118,95	-0,54	-0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,437	+0,006	+0,14%
BTP 30 Y	4,381	-0,014	-0,23%
Germania 10 anni	2,3920	-0,0010	0,00%

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