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Naa Allocation Fund A (TVRAX)

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 122,82M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding TVRAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,38	0,38	0,00
Azioni	99,70	99,70	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,29	17,67
Prezzo/Valore contabile	4,53	2,81
Prezzo/Vendite	2,25	1,96
Prezzo/Flusso di cassa	14,16	11,39
Rendimento dei dividendi	1,16	2,04
Crescita utili su 5 anni	12,86	11,13

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	30,13	21,57
Sanità	11,79	11,69
Servizi finanziari	11,70	15,69
Servizi di comunicazione	9,81	7,38
Consumi Ciclici	9,34	10,09
Industriali	9,07	11,37
Difesa del consumatore	6,27	6,69
Energia	4,35	5,34
Immobiliari	3,27	4,39
Servizi pubblici	2,83	3,22
Prodotti di base	1,44	3,70

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 142

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft	US5949181045	7,07	411,48	-0,22%
Apple	US0378331005	5,42	229.52	-1.41%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	122,93	+3,61%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	190.89	-8.10%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	701.74	-0.35%
Amazon.com	US0231351067	2,30	235,62	-2,66%
Tesla	US88160R1014	2,11	381,61	-2,70%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	269.40	+0.54%
Visa A	US92826C8394	1,75	346.93	+0.52%
Mastercard	US57636Q1040	1,74	560.00	+0.16%

Principali fondi azionari emessi da New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	271,21M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Variable Funds Series A	255,56M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	240,51M	4,93	-3,32	7,04
Guggenheim Variable Funds Series J	160,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Variable D World Equity	111,13M	19,73	8,91	8,11

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