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Guggenheim Floating Rate Strategies Fund Institutional Class (GIFIX)

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24,26 +0,01 +0,04%

26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 708,72M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Altri

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Holding GIFIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Floating Rate Strats Instl (GIFIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome	% nette	% long
Denaro	5,20	5,20
Azioni	0,06	0,06
Obbl.	98,14	98,14

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	3,35	17,93
Prezzo/Valore contabile	-	1,68
Prezzo/Vendite	0,22	0,96
Prezzo/Flusso di cassa	0,45	5,97
Rendimento dei dividendi	23,25	2,25
Crescita utili su 5 anni	-	12,47

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	86,91	18,12
Servizi di comunicazione	12,10	38,12
Industriali	0,99	19,92

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 351

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR Blackstone/GSO Senior Loan	US78467V6083	2,69	41,96	+0,02%
Bombardier Recreational Products, Inc.	-	0,93	-	-
Arcline Fm Holdings Llc	-	0,89	-	-
Ascend Learning Llc	-	0,84	-	-
Athenahealth Group, Inc.	-	0,81	-	-
American Bath Group Llc	-	0,81	-	-
Mcgraw Hill Llc	-	0,81	-	-
Corelogic, Inc.	-	0,80	-	-
Pelican Products, Inc.	-	0,78	-	-
National Mentor Holdings, Inc.	-	0,78	-	-

Principali fondi emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Floating Rate Strats A	138,57M	0,31	5,09	3,77
Guggenheim Multi Hedge Strategies F	40,43M	2,22	3,51	3,01
Guggenheim Variable Funds Series F	54,62M	0,36	4,09	3,36
Guggenheim Floating Rate Strats P	39,66M	0,31	5,08	-
Guggenheim VT Multi Hedge Strategie	34,18M	2,20	3,55	2,90

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BCA MPS	5,836	+0,036	+0,69%

Petrolio Greggio	69,11	+0,34	+0,49%
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Cotone N.2	71,64	-0,04	-0,06%

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