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Guggenheim Core Bond Fund Class C (0P00002X8N)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00002X8N

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Investment Grade Bond Fund Class C (0P00002X8N). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,110	1,500	0,390
Obbl.	93,860	93,910	0,050
Preferito	1,570	1,570	0,000
Altri	3,470	3,470	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,953	12,545
Prezzo/Valore contabile	0,302	4,605
Prezzo/Vendite	0,079	1,195
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,143
Rendimento dei dividendi	-	4,553
Crescita utili su 5 anni	-	12,622

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	100,000	73,107

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 617

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 3.875%	-	5,85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4,68	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	3,83	-	-
U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment	-	2,83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,81	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1,38	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,21	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,03	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	0,93	-	-
CERBERUS LOAN FUNDING XXX LP 7.42%	-	0,87	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,49B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,1B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,63B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,89B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,47M	4,95	2,33	2,56

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Futures DAX	19.357,0	+37,6	+0,19%
US 500	6.005,9	+7,2	+0,12%
Dow Jones	44.722,06	-138,25	-0,31%
Indice del Dollaro	106,115	+0,086	+0,08%
Euro Index	125,53	-0,01	-0,01%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,28%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,15%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,49%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,25%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,00%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,08%

Petrolio Greggio	68,71	-0,01	-0,01%
Petrolio Brent	72,28	-0,10	-0,14%
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Frumento	548,25	-9,75	-1,75%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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