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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 514,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GILDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,70	15,74	0,04
Azioni	0,16	0,16	0,00
Obbl.	95,61	95,61	0,00
Preferito	0,46	0,46	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	-	14,00
Prezzo/Valore contabile	13,15	2,40
Prezzo/Vendite	0,04	1,44
Prezzo/Flusso di cassa	-	7,12
Rendimento dei dividendi	-	4,03
Crescita utili su 5 anni	-	9,03

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Cartolarizzato	40,10	32,31
Azienda	38,51	41,26
Governo	18,23	24,06
Denaro	14,06	11,27
Comunale	0,23	0,44

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 593

Numero di holding short: 10

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Uniform Mbs 15 Year	-	6,19	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,51	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3,65	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	3,38	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,58	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,25	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.263%	-	1,09	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1,05	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,35B	4,78	-1,68	2,86
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,22B	7,93	2,98	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,65B	5,82	2,83	2,85
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,9B	4,46	-2,07	2,63
Guggenheim Total Return Bond A	469,49M	4,51	-1,96	2,55

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DAX	19.848,77	-35,98	-0,18%
Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	5.970,4	-3,7	-0,06%
Dow Jones	42.906,95	+66,69	+0,16%
Indice del Dollaro	107,85	+0,49	+0,46%
Euro Index	126,27	-0,02	-0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
Intesa Sanpaolo	3,8200	-0,0140	-0,26%
Banco Bpm	7,684	0,000	0,00%
Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,32%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
Telecom Italia	0,2420	+0,0002	+0,00%
BCA MPS	6,560	-0,016	-0,30%

Petrolio Greggio	69,50	+0,26	+0,38%
Petrolio Brent	72,65	+0,09	+0,12%
Gas naturale	3,403	+0,018	+0,53%
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Rame	4,0928	-0,0020	-0,05%
Frumento	540,50	+0,25	+0,05%
Cotone N.2	69,44	+1,38	+2,03%

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