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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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14/02 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,5B

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding GIOIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,31	11,38	0,07
Azioni	2,39	2,43	0,04
Obbl.	83,43	83,43	0,00
Convertibile	0,34	0,34	0,00
Preferito	4,64	4,64	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,84	19,98
Prezzo/Valore contabile	2,73	1,72
Prezzo/Vendite	2,60	1,68
Prezzo/Flusso di cassa	12,44	8,11
Rendimento dei dividendi	2,44	5,50
Crescita utili su 5 anni	9,77	11,42

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	25,91	9,77
Tecnologia	19,91	4,89
Sanità	11,93	8,17
Servizi finanziari	10,25	37,39
Consumi Ciclici	7,69	8,21
Industriali	6,60	10,65
Servizi di comunicazione	5,61	4,16
Difesa del consumatore	4,02	11,32
Servizi pubblici	3,02	7,59
Energia	3,01	17,32
Prodotti di base	2,06	10,50

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 869

Numero di holding short: 12

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,96	609,70	0,00%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0,59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0,52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0,51	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Guggenheim Investments

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,79B	0,66	-1,20	2,61
Guggenheim Limited Duration Instl	3,88B	0,57	3,26	2,90
Guggenheim Investment Grade Bond In	2B	0,57	-1,56	2,40
Guggenheim Limited Duration A	515,55M	0,54	3,00	2,64
Guggenheim Total Return Bond A	474,42M	0,64	-1,48	2,30

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DAX	22.513,42	-98,60	-0,44%
Futures DAX	22.578,1	+31,1	+0,14%
US 500	6.118,1	+3,6	+0,06%
Dow Jones	44.546,08	-165,35	-0,37%
Indice del Dollaro	106,700	+0,120	+0,11%
Euro Index	127,31	+0,10	+0,08%

UniCredit	46,860	+0,725	+1,58%
Intesa Sanpaolo	4,3975	+0,0190	+0,46%
Banco Bpm	8,760	+0,062	+0,69%
Stellantis NV	13,424	+0,174	+1,28%
Saipem	2,2890	-0,0190	-0,87%
Telecom Italia	0,2750	-0,0226	-6,72%
BCA MPS	6,158	-0,010	-0,16%

Petrolio Greggio	70,71	-0,55	-0,77%
Petrolio Brent	74,50	-0,24	-0,32%
Gas naturale	3,606	-0,119	-3,19%
Oro	2.897,22	-3,48	-0,12%
Rame	4,6440	+0,0030	+0,06%
Frumento	600,00	+22,25	+3,85%
Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

BTP 10Y	3,516	+0,025	+0,86%
BTP 2Y	2,423	+0,044	+1,68%
Euro Bund	132,85	0,00	0,00%
BTP italiani	120,17	-0,25	-0,21%
Stati Uniti 10 anni	4,471	-0,002	-0,04%
BTP 30 Y	4,188	+0,010	+0,24%
Germania 10 anni	2,4230	+0,0040	+0,00%

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