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Naa Mid Growth Fund Institutional (0P0000URMN)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,75M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000URMN

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund Institution (0P0000URMN). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,130	16,790	1,660
Azioni	24,830	24,830	0,000
Obbl.	25,200	25,200	0,000
Altri	34,830	43,740	8,910

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,596	26,626
Prezzo/Valore contabile	3,211	4,750
Prezzo/Vendite	2,083	2,939
Prezzo/Flusso di cassa	9,598	17,575
Rendimento dei dividendi	1,349	0,633
Crescita utili su 5 anni	10,257	13,418

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	30,790	18,787
Tecnologia	20,090	26,972
Consumi Ciclici	18,090	13,215
Sanità	10,450	16,223
Servizi finanziari	8,700	10,692
Prodotti di base	6,110	2,564
Energia	4,800	4,357
Difesa del consumatore	0,690	2,828
Immobiliari	0,270	2,908

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 114

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Guggenheim Strategy II	-	34,68	-	-
Guggenheim Strategy III	-	29,61	-	-
Russell MidCap Growth Index Total Return	-	9,06	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	2,97	-	-
Carlisle	US1423391002	0,63	378,21	+0,47%
EMCOR	US29084Q1004	0,57	466,59	+0,67%
Lennox	US5261071071	0,54	629,64	-0,24%
Owens Corning	US6907421019	0,52	172,47	+0,81%
Toll Brothers	US8894781033	0,50	128,23	+0,28%
Williams-Sonoma	US9699041011	0,42	187,63	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	261,7M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	160,9M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24

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US 500	6.034,0	-3,9	-0,06%
Dow Jones	43.325,80	+28,77	+0,07%
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Petrolio Brent	72,87	+0,01	+0,01%
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