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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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24/12 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 259,16M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003BS6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	22,610	22,620	0,010
Obbl.	28,120	28,120	0,000
Altri	110,250	111,510	1,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,042	20,048
Prezzo/Valore contabile	3,937	3,930
Prezzo/Vendite	2,027	2,583
Prezzo/Flusso di cassa	12,791	14,226
Rendimento dei dividendi	1,556	1,543
Crescita utili su 5 anni	9,921	11,995

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	40,320	28,335
Industriali	15,220	9,774
Sanità	12,570	12,907
Servizi finanziari	11,000	14,150
Consumi Ciclici	9,910	10,138
Servizi di comunicazione	4,600	8,249
Energia	2,530	3,905
Difesa del consumatore	2,420	6,190
Prodotti di base	0,980	2,540
Servizi pubblici	0,460	2,828

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	439,33	+0,94%
Apple	US0378331005	1,73	258,20	+1,15%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	140.22	+0.39%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	197,57	+0,81%
Amazon.com	US0231351067	0,67	229.05	+1.77%
Broadcom	US11135F1012	0,54	239,68	+3,15%

Principali fondi azionari emessi da New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	276,23M	8,76	5,82	8,17
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	247,85M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series J	159,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	126,25M	27,20	5,79	9,24
Guggenheim Variable D World Equity	111,69M	19,73	8,91	8,11

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Futures DAX	20.066,9	-33,1	-0,16%
US 500	6.043,4	+5,5	+0,09%
Dow Jones	43.297,03	+390,08	+0,91%
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Petrolio Brent	73,45	+0,28	+0,38%
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Cotone N.2	68,85	-0,57	-0,82%

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BTP 2Y	2,419	-0,009	-0,41%
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BTP 30 Y	4,155	-0,011	-0,26%
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