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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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04/02 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 255,56M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Guggenheim Investments

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00003BS6

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	22,610	22,620	0,010
Obbl.	28,120	28,120	0,000
Altri	110,250	111,510	1,260

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,042	20,381
Prezzo/Valore contabile	3,937	3,977
Prezzo/Vendite	2,027	2,627
Prezzo/Flusso di cassa	12,791	14,420
Rendimento dei dividendi	1,556	1,531
Crescita utili su 5 anni	9,921	11,260

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	40,320	28,648
Industriali	15,220	9,662
Sanità	12,570	12,368
Servizi finanziari	11,000	14,446
Consumi Ciclici	9,910	10,470
Servizi di comunicazione	4,600	8,380
Energia	2,530	3,843
Difesa del consumatore	2,420	6,113
Prodotti di base	0,980	2,409
Servizi pubblici	0,460	2,793

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 86

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	412,59	+0,05%
Apple	US0378331005	1,73	230,11	-1,16%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	123.23	+3.86%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	191,50	-7,80%
Amazon.com	US0231351067	0,67	235,67	-2,64%
Broadcom	US11135F1012	0,54	234,07	+5,23%

Principali fondi azionari emessi da New Age Alpha Advisors LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	271,21M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	240,51M	4,93	-3,32	7,04
Guggenheim Variable Funds Series J	160,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,82M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	111,13M	19,73	8,91	8,11

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DAX	21.561,65	+50,81	+0,24%
Futures DAX	21.656,5	+47,5	+0,22%
US 500	6.033,7	-4,1	-0,07%
Dow Jones	44.627,10	+71,06	+0,16%
Indice del Dollaro	107,280	-0,543	-0,50%
Euro Index	125,90	+0,10	+0,08%

UniCredit	44,500	-0,110	-0,25%
Intesa Sanpaolo	4,2165	-0,0355	-0,83%
Banco Bpm	8,546	-0,014	-0,16%
Stellantis NV	12,530	-0,080	-0,63%
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BCA MPS	6,306	+0,038	+0,61%

Petrolio Greggio	71,16	-1,54	-2,12%
Petrolio Brent	74,66	-1,54	-2,02%
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Rame	4,4053	+0,0518	+1,19%
Frumento	574,10	-2,90	-0,50%
Cotone N.2	66,49	-0,45	-0,67%

BTP 10Y	3,446	-0,004	-0,12%
BTP 2Y	2,346	-0,009	-0,38%
Euro Bund	133,53	+0,25	+0,19%
BTP italiani	120,73	+0,35	+0,29%
Stati Uniti 10 anni	4,419	-0,094	-2,08%
BTP 30 Y	4,108	-0,009	-0,22%
Germania 10 anni	2,3580	-0,0030	-0,13%

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