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GuidePath® Absolute Return Allocation Fund Institutional Shares (0P0000Q64E)

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 87,56Array

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GuidePath

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000Q64E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GuidePath Absolute Return Allocation Fund Institut (0P0000Q64E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,780	10,860	10,080
Azioni	2,740	2,820	0,080
Obbl.	96,290	102,870	6,580
Convertibile	0,090	0,090	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	0,070	0,140	0,070

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,364	14,584
Prezzo/Valore contabile	1,496	2,425
Prezzo/Vendite	1,035	1,644
Prezzo/Flusso di cassa	7,517	7,946
Rendimento dei dividendi	2,417	3,819
Crescita utili su 5 anni	11,981	10,316

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	42,755	39,559
Cartolarizzato	31,145	31,882
Governo	24,599	24,256
Denaro	-0,895	12,244
Derivato	-0,462	6,880
Comunale	0,066	0,372

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 23

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
SPDR® Blmbg Inv Grd Flt Rt ETF	-	11,67	-	-
DoubleLine Total Return Bond I	-	10,00	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	9,02	-	-
Vanguard Mortgage-Backed Secs ETF	-	8,94	-	-
Vanguard Interm-Term Corp Bd ETF	-	8,46	-	-
DoubleLine Low Duration Bond I	-	7,23	-	-
BlackRock Low Duration Bond Instl	-	7,22	-	-
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF	-	4,07	-	-
T. Rowe Price Instl Floating Rate	-	3,77	-	-
DoubleLine Flexible Income I	-	3,64	-	-

Principali fondi azionari emessi da GuidePath

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		307,85M	3,32	6,22	3,37
	GuidePath Multi-Asset Income Allc		114,53M	3,35	9,32	5,95

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DAX	25.284,26	-4,76	-0,02%
Futures DAX	25.006,5	-340,5	-1,34%
US 500	6.842,2	-36,7	-0,53%
Dow Jones	48.977,92	-521,28	-1,05%
Indice del Dollaro	97,767	+0,197	+0,20%
Euro Index	142,99	-0,15	-0,10%

UniCredit	72,410	-1,350	-1,83%
Intesa Sanpaolo	5,8350	-0,0500	-0,85%
Banco Bpm	12,535	-0,390	-3,02%
Stellantis NV	6,941	+0,163	+2,40%
Saipem	3,5710	+0,0910	+2,61%
Telecom Italia	0,6362	+0,0082	+1,31%
BCA MPS	8,298	-0,602	-6,76%

Petrolio Greggio	69,67	+2,65	+3,95%
Petrolio Brent	76,15	+3,67	+5,06%
Gas naturale	2,892	+0,033	+1,15%
Oro	5.346,81	+98,91	+1,88%
Rame	6,0395	-0,0200	-0,33%
Frumento	587,38	-4,13	-0,70%
Cotone N.2	65,61	+0,25	+0,38%

BTP 10Y	3,279	-0,027	-0,82%
BTP 2Y	2,137	-0,028	-1,29%
Euro Bund	129,24	+0,04	+0,03%
BTP italiani	121,71	+0,22	+0,18%
Stati Uniti 10 anni	3,965	+0,007	+0,18%
BTP 30 Y	4,191	-0,017	-0,40%
Germania 10 anni	2,6527	-0,0457	-1,69%

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