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Guidepath® Conservative Allocation Fund Service Shares (GPTCX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 564,66M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GuideMark

Tipo di investimento: Azione

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Holding GPTCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GuidePath Conservative Allocation Svc (GPTCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,68	4,54	1,86
Azioni	45,82	45,82	0,00
Obbl.	49,60	49,63	0,03
Convertibile	0,03	0,03	0,00
Preferito	0,03	0,03	0,00
Altri	1,85	1,85	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	16,63	16,91
Prezzo/Valore contabile	2,54	2,58
Prezzo/Vendite	1,84	1,84
Prezzo/Flusso di cassa	11,38	10,94
Rendimento dei dividendi	2,41	2,49
Crescita utili su 5 anni	10,41	10,70

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,40	19,52
Servizi finanziari	16,79	15,25
Sanità	12,27	12,35
Industriali	11,42	11,02
Consumi Ciclici	8,56	8,86
Difesa del consumatore	7,87	7,26
Servizi di comunicazione	5,51	6,31
Immobiliari	5,29	6,76
Energia	5,10	5,77
Servizi pubblici	4,25	3,81
Prodotti di base	3,54	4,02

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	8,23	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,24	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	6,84	547.47	+0.34%
American Funds Capital Income Bldr F3	-	3,80	-	-
American Funds Income Fund of Amer F3	-	3,78	-	-
iShares Core Aggressive Allocation	US4642898591	3,73	78,36	+0,28%
American Funds Bond Fund of Amer F3	-	3,72	-	-
American Funds Multi-Sector Income F-3	-	3,70	-	-
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	3,67	97,81	+0,07%
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	3,67	93,60	+0,06%

Principali fondi azionari emessi da GuidePath

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GuidePath Growth Allocation Svc	1,42B	15,31	3,95	8,15
GuideMark Large Cap Core Service	797,26M	17,99	7,12	11,56
GuidePath Tactical Allocation Svc	695,14M	20,52	10,13	7,09
GuideMark World ex-US Service	112,94M	13,18	4,29	4,80
GuideMark Emerging Markets Service	47,27M	15,39	0,65	5,17

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DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
Futures DAX	19.358,0	+154,0	+0,80%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%
Indice del Dollaro	107,455	+0,525	+0,49%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,122	-0,217	-6,50%
Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
Rame	4,0850	-0,0400	-0,97%
Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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