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GuidePath® Conservative Allocation Fund Service Shares (GPTCX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 596,12M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GuideMark

Tipo di investimento: Azione

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Holding GPTCX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GuidePath Conservative Allocation Svc (GPTCX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,74	4,29	1,55
Azioni	47,00	47,00	0,00
Obbl.	48,35	48,37	0,02
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Preferito	0,07	0,07	0,00
Altri	1,82	1,82	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,53	17,59
Prezzo/Valore contabile	2,66	2,75
Prezzo/Vendite	1,98	1,98
Prezzo/Flusso di cassa	11,51	11,39
Rendimento dei dividendi	2,34	2,40
Crescita utili su 5 anni	8,83	9,94

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	21,43	20,52
Servizi finanziari	17,89	16,23
Industriali	11,19	10,54
Sanità	10,20	11,54
Consumi Ciclici	8,62	9,10
Difesa del consumatore	7,17	6,97
Servizi di comunicazione	6,57	6,86
Energia	4,68	5,64
Immobiliari	4,67	5,80
Servizi pubblici	4,19	3,97
Prodotti di base	3,40	3,72

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,36	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	6,65	630,48	+0,19%
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	4,83	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond	US4642874402	4,05	96,47	-0,21%
iShares Core Aggressive Allocation	US4642898591	3,99	90,03	+0,26%
American Funds Capital Income Bldr F3	-	3,85	-	-
American Funds Income Fund of Amer F3	-	3,80	-	-
American Funds Multi-Sector Income F-3	-	3,60	-	-
American Funds Bond Fund of Amer F3	-	3,51	-	-
iShares Core US Aggregate Bond	US4642872265	3,45	100,03	-0,11%

Principali fondi azionari emessi da GuidePath

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GuidePath Growth Allocation Svc	1,5B	18,81	20,68	10,55
GuideMark Large Cap Core Service	773,6M	12,24	19,45	12,69
GuidePath Tactical Allocation Svc	752,12M	5,49	13,69	8,14
GuideMark World ex-US Service	177,91M	5,32	0,78	4,42
GuideMark Emerging Markets Service	56,53M	8,76	-0,37	4,14

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DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	127,82	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,59	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,139	+0,031	+0,75%
BTP 30 Y	4,385	+0,012	+0,27%
Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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Dynamic Global Di.	8,225	-0,062	-0,74%
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Calvert Aggressiv.	30,49	+0,05	+0,16%
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