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Guidepath® Multi-asset Income Allocation Fund Service Shares (GPMIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 103,83M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GuidePath

Tipo di investimento: Azione

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Holding GPMIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc (GPMIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,58	4,15	1,57
Azioni	54,24	54,27	0,03
Obbl.	37,94	38,98	1,04
Convertibile	1,64	1,64	0,00
Preferito	3,52	3,52	0,00
Altri	0,08	0,08	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,78	18,60
Prezzo/Valore contabile	1,75	3,25
Prezzo/Vendite	1,36	2,27
Prezzo/Flusso di cassa	8,01	12,69
Rendimento dei dividendi	4,43	1,93
Crescita utili su 5 anni	7,64	11,54

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,42	15,28
Tecnologia	9,12	24,02
Industriali	8,78	10,26
Difesa del consumatore	8,69	6,18
Servizi pubblici	8,42	3,27
Energia	8,32	4,95
Sanità	8,31	12,93
Immobiliari	8,26	4,46
Consumi Ciclici	7,83	9,92
Prodotti di base	5,52	3,37
Servizi di comunicazione	5,33	7,44

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schwab US Dividend Equity ETF™	-	10,53	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	6,46	-	-
iShares International Select Dividend	US4642884484	6,29	27,00	-1,21%
WisdomTree Floating Rate Treasury ETF	-	6,02	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	5,85	-	-
Loomis Sayles Global Allocation Y	-	5,01	-	-
Vanguard High Dividend Yield	US9219464065	4,61	126,11	-1,45%
iShares Emerging Markets Dividend ETF	-	4,58	-	-
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF	-	3,75	-	-
Global X US Preferred ETF	-	3,55	-	-

Principali fondi azionari emessi da GuidePath

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		212,05M	3,96	-0,32	2,08

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FTSE MIB	35.090,23	-225,28	-0,64%
DAX	20.214,79	-102,31	-0,50%
Futures DAX	20.370,1	-80,9	-0,40%
US 500	5.820,8	-97,5	-1,65%
Dow Jones	41.927,32	-707,88	-1,66%
Indice del Dollaro	109,490	+0,486	+0,45%
Euro Index	125,44	-0,46	-0,36%

UniCredit	40,015	-0,535	-1,33%
Intesa Sanpaolo	4,0115	+0,0220	+0,50%
Banco Bpm	7,968	+0,058	+0,76%
Stellantis NV	12,276	-0,144	-1,13%
Saipem	2,7300	-0,0240	-0,73%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	7,054	+0,016	+0,28%

Petrolio Greggio	76,48	+2,56	+3,46%
Petrolio Brent	79,62	+2,70	+3,51%
Gas naturale	3,979	+0,278	+7,51%
Oro	2.716,51	+25,71	+0,96%
Rame	4,2908	-0,0187	-0,43%
Frumento	529,75	-3,25	-0,61%
Cotone N.2	66,95	-1,55	-2,26%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,672	-0,014	-0,37%
Euro Bund	130,88	-0,46	-0,35%
BTP italiani	117,94	-0,58	-0,49%
Stati Uniti 10 anni	4,765	+0,084	+1,79%
BTP 30 Y	4,392	-0,018	-0,45%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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