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GuidePath® Multi-Asset Income Allocation Fund Service Shares (GPMIX)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 110,48M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: GuidePath

Tipo di investimento: Azione

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Holding GPMIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GuidePath Multi-Asset Income Allc Svc (GPMIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,51	3,93	1,42
Azioni	53,87	54,08	0,21
Obbl.	38,55	39,75	1,20
Convertibile	1,51	1,51	0,00
Preferito	3,52	3,52	0,00
Altri	0,05	0,05	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,57	17,09
Prezzo/Valore contabile	1,74	2,69
Prezzo/Vendite	1,32	2,04
Prezzo/Flusso di cassa	7,59	11,40
Rendimento dei dividendi	4,41	2,42
Crescita utili su 5 anni	7,33	9,15

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	23,05	17,57
Energia	10,03	4,82
Tecnologia	9,57	21,23
Difesa del consumatore	9,26	6,36
Industriali	8,84	11,81
Consumi Ciclici	8,14	9,54
Servizi pubblici	8,02	3,64
Sanità	7,47	9,66
Immobiliari	6,19	4,91
Servizi di comunicazione	4,82	7,57
Prodotti di base	4,61	4,31

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 43

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Schwab US Dividend Equity ETF™	-	9,29	-	-
Vanguard Intl Hi Div Yld Idx ETF	-	7,45	-	-
iShares 0-5 Year High Yield Corp Bd ETF	-	6,32	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	6,01	-	-
iShares International Select Dividend	US4642884484	5,22	39,01	-0,20%
Loomis Sayles Global Allocation Y	-	5,03	-	-
iShares Emerging Markets Dividend ETF	-	4,81	-	-
Vanguard Long-Term Government Bond	US92206C8477	3,84	56,22	-0,43%
Vanguard High Dividend Yield	US9219464065	3,61	145,21	+0,07%
Global X US Preferred ETF	-	3,60	-	-

Principali fondi azionari emessi da GuidePath

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	GuidePath Absolute Return Allc Svc		304,14M	3,96	-0,32	2,08

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FTSE MIB	43.432,77	-86,30	-0,20%
DAX	24.028,14	+146,11	+0,61%
Futures DAX	24.062,0	+141,0	+0,59%
US 500	6.870,8	+13,9	+0,20%
Dow Jones	47.954,99	+104,05	+0,22%
Indice del Dollaro	98,970	+0,020	+0,02%
Euro Index	141,80	+0,02	+0,01%

UniCredit	65,050	-0,660	-1,00%
Intesa Sanpaolo	5,6130	-0,0050	-0,09%
Banco Bpm	11,990	-0,085	-0,70%
Stellantis NV	10,414	+0,230	+2,26%
Saipem	2,4400	+0,0140	+0,58%
Telecom Italia	0,5004	+0,0014	+0,28%
BCA MPS	7,591	-0,046	-0,60%

Petrolio Greggio	60,08	+0,41	+0,69%
Petrolio Brent	63,75	+0,49	+0,77%
Gas naturale	5,289	+0,226	+4,46%
Oro	4.243,00	0,00	0,00%
Rame	5,4620	+0,0880	+1,64%
Frumento	535,75	-4,50	-0,83%
Cotone N.2	63,93	-0,15	-0,23%

BTP 10Y	3,494	+0,022	+0,63%
BTP 2Y	2,256	-0,002	-0,09%
Euro Bund	128,40	-0,28	-0,22%
BTP italiani	120,39	-0,09	-0,07%
Stati Uniti 10 anni	4,139	+0,031	+0,75%
BTP 30 Y	4,385	+0,012	+0,27%
Germania 10 anni	2,8001	+0,0295	+1,06%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
GuidePath Multi-A.	11,86	-0,01	-0,11%
Satrix Property I.	11,096	-0,020	-0,18%
Voya U.S. Stock I.	20,990	+0,050	+0,24%
Deutsche Bank ZT .	20,510	0,000	0,00%
UBAM - Global Hig.	188,910	-0,060	-0,03%
DVO	329,00	0,00	0,00%
Allianz Global In.	212,350	+0,890	+0,42%
TV1	23.500	-200	-0,84%