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Guntín De Inversiones Sicav (0P0000V011)

Madrid

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12/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 158,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0143621003

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000V011

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GUNToN DE INVERSIONES SICAV, SA (0P0000V011). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	60,710	61,130	0,420
Obbl.	26,480	26,710	0,230
Convertibile	0,610	0,610	0,000
Preferito	0,450	0,450	0,000
Altri	11,880	11,910	0,030

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,123	15,259
Prezzo/Valore contabile	2,070	2,120
Prezzo/Vendite	1,508	1,578
Prezzo/Flusso di cassa	9,744	8,740
Rendimento dei dividendi	2,858	2,578
Crescita utili su 5 anni	10,127	12,257

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,540	17,907
Servizi finanziari	18,160	16,698
Sanità	10,190	11,241
Industriali	10,050	12,464
Consumi Ciclici	9,630	12,772
Energia	6,430	5,317
Servizi pubblici	6,400	3,849
Servizi di comunicazione	5,720	7,970
Difesa del consumatore	5,300	6,769
Prodotti di base	4,240	6,096
Immobiliari	3,340	2,762

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 73

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio P Snap Acc	LU0280925479	11,07	40,400	-0,25%
Mutuafondo Corto Plazo L FI	ES0165142011	5,39	-	-
Lluc Valores SICAV S.A.	ES0158867038	4,51	15,07	+0,50%
Amundi S&P 500 UCITS	LU1681048804	4,37	100,45	-0,89%
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat	IE00B6T42S66	3,62	1,459	-0,20%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	2,92	-	-
Brown Advisory US Flexible Eq B $ Acc	IE00BJ357R08	2,36	-	-
Santander	ES0113900J37	2,34	6.0060	+0.07%
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat	LU2357235493	2,29	125,580	+0,79%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,17	109,450	-0,05%

Principali fondi azionari emessi da Santander Private Banking Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1,43B	-0,01	17,83	11,40
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83,7M	2,69	5,50	3,61
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76,42M	3,31	5,03	1,95
PROFUNDIZA INVESTMENT	75,04M	2,73	3,78	2,42
WAWY REEF	61,21M	6,38	7,68	3,58

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Frumento	559,90	-2,20	-0,39%
Cotone N.2	66,55	-0,43	-0,64%

BTP 10Y	3,935	-0,002	-0,05%
BTP 2Y	2,450	-0,032	-1,29%
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Prulink America	2,690	+0,010	+0,24%
Opcimmo SG Opcimm.	96,110	-0,030	-0,03%
Araucana N°1113	1.833,090	-37,090	-1,98%
Spagna 25 anni	4,050	+0,019	+0,47%
NN L US Credit - .	1.578,320	-4,010	-0,25%
France 3 25-May-2.	81,540	+0,040	+0,05%
Templeton Asian S.	55,940	+0,340	+0,61%