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Pimco National Municipal Intermediate Value Fund Institutional Shares (GNMVX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 102,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Gurtin

Tipo di investimento: Azione

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Holding GNMVX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gurtin National Muni Interm Val Instl (GNMVX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,28	4,28	0,00
Obbl.	95,72	95,72	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	95,72	94,77
Denaro	4,28	2,83

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 99

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
DALLAS TEX HOTEL OCCUPANCY TAX REV 4%	-	2,56	-	-
MARION CNTY FLA SCH BRD CTFS PARTN 5%	-	2,18	-	-
CLARK CNTY NEV SCH DIST 5%	-	2,16	-	-
CHICAGO ILL PK DIST 5%	-	2,13	-	-
CENTRAL FLA EXPWY AUTH SR LIENREV 4%	-	2,08	-	-
ALASKA HSG FIN CORP MTG REV 5%	-	2,06	-	-
ROCHESTER MICH CMNTY SCH DIST 5%	-	2,01	-	-
LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH INS ASSMT REV 5%	-	1,95	-	-
COLUMBUS OHIO MET HSG AUTH AFFORDABLE HSG REV 5%	-	1,92	-	-
MICHIGAN FIN AUTH REV 5%	-	1,87	-	-

Principali fondi azionari emessi da PIMCO

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Gurtin National Municipal Oppc Val		299,58M	1,98	0,97	-
	Gurtin California Muni Oppc Val Ins		266,55M	1,85	1,59	-

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Futures DAX	19.317,0	-36,0	-0,19%
US 500	5.998,1	-23,5	-0,39%
Dow Jones	44.742,54	-117,77	-0,26%
Indice del Dollaro	105,930	-1,038	-0,97%
Euro Index	126,45	+0,49	+0,39%

UniCredit	35,815	-0,055	-0,15%
Intesa Sanpaolo	3,5775	-0,0050	-0,14%
Banco Bpm	7,010	+0,078	+1,13%
Stellantis NV	12,136	-0,064	-0,52%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	6,020	+0,184	+3,15%

Petrolio Greggio	68,33	-0,44	-0,64%
Petrolio Brent	71,85	-0,47	-0,65%
Gas naturale	3,223	-0,244	-7,04%
Oro	2.665,61	+19,31	+0,73%
Rame	4,1472	+0,0287	+0,70%
Frumento	549,40	-8,60	-1,54%
Cotone N.2	71,84	+0,16	+0,22%

BTP 10Y	3,404	-0,008	-0,23%
BTP 2Y	2,464	-0,026	-1,04%
Euro Bund	134,16	+0,27	+0,20%
BTP italiani	121,80	+0,51	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,229	-0,076	-1,76%
BTP 30 Y	4,060	-0,012	-0,29%
Germania 10 anni	2,1520	-0,0150	-0,69%

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