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Pimco National Municipal Opportunistic Value Fund Institutional Shares (GNMFX)

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 299,58M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Gurtin

Tipo di investimento: Azione

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Holding GNMFX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Gurtin National Municipal Oppc Val Instl (GNMFX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,47	5,03	3,56
Obbl.	98,53	98,53	0,00

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Comunale	98,53	94,77
Denaro	1,47	2,83

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 145

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV 5%	-	2,01	-	-
CHICAGO ILL O HARE INTL ARPT REV 5%	-	1,84	-	-
MIAMI-DADE CNTY FLA AVIATION REV 5%	-	1,78	-	-
MAINE HEALTH & HIGHER EDL FACS AUTH REV 5.5%	-	1,74	-	-
TRIBOROUGH BRDG & TUNL AUTH N Y PAYROLL MOBILITY TAX 5%	-	1,71	-	-
PENNSYLVANIA ST TPK COMMN TPK REV 5%	-	1,55	-	-
CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG REV 5%	-	1,48	-	-
HAWAII ST HSG FIN & DEV CORP MULTIFAMILY REV 4.95%	-	1,45	-	-
CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV 5%	-	1,43	-	-
GEORGETOWN TEX UTIL SYS REV 5%	-	1,38	-	-

Principali fondi azionari emessi da PIMCO

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Gurtin California Muni Oppc Val Ins		266,55M	1,85	1,59	-
	Gurtin National Muni Interm Val Ins		102,55M	1,07	0,04	-

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DAX	19.267,25	-37,63	-0,19%
Futures DAX	19.298,0	-55,0	-0,28%
US 500	5.995,7	-25,9	-0,43%
Dow Jones	44.873,21	+12,90	+0,03%
Indice del Dollaro	106,092	-0,876	-0,82%
Euro Index	126,27	+0,42	+0,33%

UniCredit	35,930	+0,060	+0,17%
Intesa Sanpaolo	3,5685	-0,0140	-0,39%
Banco Bpm	6,992	+0,060	+0,87%
Stellantis NV	12,084	-0,116	-0,95%
Saipem	2,4310	+0,0260	+1,08%
Telecom Italia	0,2335	+0,0012	+0,52%
BCA MPS	5,992	+0,156	+2,67%

Petrolio Greggio	68,93	+0,16	+0,23%
Petrolio Brent	72,43	+0,11	+0,15%
Gas naturale	3,258	-0,209	-6,03%
Oro	2.665,66	+19,36	+0,73%
Rame	4,1467	+0,0282	+0,68%
Frumento	549,38	-8,62	-1,54%
Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,409	-0,050	-1,45%
BTP 2Y	2,472	-0,023	-0,92%
Euro Bund	134,03	+0,14	+0,10%
BTP italiani	121,72	+0,42	+0,35%
Stati Uniti 10 anni	4,265	-0,040	-0,93%
BTP 30 Y	4,060	-0,064	-1,55%
Germania 10 anni	2,1650	-0,0340	-1,55%

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