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Gvc Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo Fi (0P00000DS5)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 6,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: GVC Gaesco Gestión SGIIC

ISIN: ES0140642036

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000DS5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GVC Gaesco Fondo Fondtesoro Corto Plazo FI (0P00000DS5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	15,480	15,480	0,000
Obbl.	84,520	84,520	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	84,518	33,560
Denaro	15,482	32,728

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 3

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	84,52	99,090	+0,06%
Cc:bnp España	-	15,43	-	-
Cash & Cash Equivalents:	-	0,06	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	0,00	101,32	0,00%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	0,00	93,68	+0,25%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	0,00	92,40	+0,17%
Spain (Kingdom of) 3.75%	ES0000012B88	0,00	-	-
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	0,00	92,460	0,00%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	0,00	86,150	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da GVC Gaesco Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GVC Gaesco Constantfons FI	173,24M	1,09	1,02	0,25
ES0157639016	95,24M	1,30	-0,03	-
ES0157639008	95,24M	1,08	-0,68	-
ES0157640006	17,5M	0,73	-	-
ES0157640014	17,5M	0,78	-	-

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DAX	18.514,08	+40,79	+0,22%
Futures DAX	18.574,5	+40,5	+0,22%
US 500	5.258,4	-8,6	-0,16%
Dow Jones	38.169,56	-271,98	-0,71%
Indice del Dollaro	104,610	-0,424	-0,40%
Euro Index	128,96	+0,17	+0,13%

UniCredit	36,425	+0,420	+1,17%
Intesa Sanpaolo	3,6130	+0,0810	+2,29%
Banco Bpm	6,604	+0,172	+2,67%
Stellantis NV	20,475	+0,145	+0,71%
Saipem	2,3250	+0,0310	+1,35%
Telecom Italia	0,2490	+0,0038	+1,55%
BCA MPS	4,920	+0,104	+2,16%

Petrolio Greggio	77,76	-1,47	-1,86%
Petrolio Brent	82,00	-1,43	-1,71%
Gas naturale	2,604	-0,062	-2,33%
Oro	2.365,20	+1,10	+0,05%
Rame	4,6658	-0,1252	-2,61%
Frumento	680,40	-11,60	-1,68%
Cotone N.2	77,52	-3,58	-4,41%

BTP 10Y	3,951	-0,006	-0,15%
BTP 2Y	3,564	-0,030	-0,83%
Euro Bund	129,28	+0,35	+0,27%
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Stati Uniti 10 anni	4,543	-0,080	-1,73%
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Germania 10 anni	2,6530	-0,0020	-0,08%

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LITS	0,48	+0,01	+2,13%
Spain 0.8 30-Jul-.	89,620	+0,580	+0,65%
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CGASY	27	0	0,00%
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