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Gwl Real Return Bond (portico) 75/100 (ps1) (0P0000ZLJQ)

Toronto

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10,715 +0,080 +0,75%

27/01 - Chiuso. Valuta in CAD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,43M

Tipologia: Fondo

Mercato: Canada

Emittente: Great West Life Assurance Co

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000ZLJQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo GWL Real Rt Bd Port 75/100 PS1 (0P0000ZLJQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,470	1,470	0,000
Obbl.	98,530	98,530	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,532	96,353
Denaro	1,468	3,647

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 14

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Canada (Government of) 4%	-	13,95	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	12,87	-	-
Canada (Government of) 2%	-	12,31	-	-
Canada (Government of) 1.25%	-	11,59	-	-
Canada (Government of) 3%	-	10,87	-	-
Canada (Government of) 0.5%	-	9,07	-	-
Canada (Government of) 4.25%	-	8,97	-	-
Ontario (Province Of) 2%	-	7,01	-	-
Quebec (Province Of) 4.5%	-	3,73	-	-
Quebec (Province Of) 4.25%	-	3,34	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Great West Life Assurance Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
GWL Mortgage P 100 100	420,15M	4,39	-0,22	0,31
GWL Mortgage P 75 100	420,15M	4,45	-0,17	0,37
GWL Mortgage P 75 75	420,15M	4,51	-0,11	0,42
GWL Mortgage P DSC	420,15M	4,51	-0,11	0,42
GWL Mortgage P NL	420,15M	4,51	-0,11	0,36

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Futures DAX	21.600,5	+13,7	+0,06%
US 500	6.063,4	-4,3	-0,07%
Dow Jones	44.850,35	+136,77	+0,31%
Indice del Dollaro	107,695	-0,015	-0,01%
Euro Index	126,35	+0,05	+0,04%

UniCredit	44,275	+0,430	+0,98%
Intesa Sanpaolo	4,1940	+0,0180	+0,48%
Banco Bpm	8,390	-0,010	-0,12%
Stellantis NV	12,830	-0,152	-1,16%
Saipem	2,3100	-0,0720	-2,94%
Telecom Italia	0,2672	+0,0092	+3,88%
BCA MPS	6,206	-0,156	-2,51%

Petrolio Greggio	73,74	-0,03	-0,04%
Petrolio Brent	76,41	-0,15	-0,20%
Gas naturale	3,093	+0,005	+0,16%
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Rame	4,2287	-0,0218	-0,51%
Frumento	548,62	+3,62	+0,66%
Cotone N.2	67,09	+0,08	+0,12%

BTP 10Y	3,654	+0,024	+0,55%
BTP 2Y	2,587	+0,001	+0,00%
Euro Bund	131,59	+0,06	+0,05%
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Germania 10 anni	2,5605	+0,0575	+2,40%

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