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Harel Government Cpi -linked Il (0P0000OQBI)

Tel Aviv

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 516,15M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OQBI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel CPI-Linked (0P0000OQBI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Denaro	0,130	0,140	0,010
Obbl.	99,680	99,680	0,000
Altri	0,190	0,190	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	82,541	87,029
Azienda	17,140	18,353
Denaro	0,132	1,399

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 37

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	41,08	115,04	0,00%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	36,12	112,380	0,00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	5,34	114,03	0,00%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,87	117,0	0,00%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2,48	116,240	+0,10%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,07	114,51	0,00%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1,87	117,130	0,00%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1,13	-	-
Mizrahi Tefahot Issue B64	IL0023105559	1,11	103,000	0,00%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	1,10	102,830	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harel Shekel Money Market	4,05B	3,58	2,99	0,94
Harel Pia Dollar Bonds Intl	687,04M	7,53	8,62	2,52
Harel Global Bonds Forex Protected	640,26M	5,04	0,22	1,15
Harel Tracking Tel Bond 60	545,6M	3,95	-0,24	-
Harel General Bonds Portfolio	421,84M	4,06	0,52	1,33

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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
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