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Harel Government Cpi -linked Il (0P0000OQBI)

Tel Aviv

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09/01 - Dati in Ritardo. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 543,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051150766

S/N: 5115076

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OQBI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel CPI-Linked (0P0000OQBI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Obbl.	99,590	99,590	0,000
Altri	0,540	0,540	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	79,374	87,274
Azienda	20,211	18,705
Denaro	-0,126	1,125

Assegnazione regione

Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 38

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	40,56	115,50	+0,06%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	32,66	112,740	+0,08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	6,15	114,18	+0,02%
LEUMI B179 - LUMI .83 30-JUN-2026	IL0060403727	3,02	113,59	-0,05%
Bank Leumi LUMI 2.42 28-FEB-2030	IL0060404303	2,70	117,7	+0,17%
Bank Hapoalim 2.02 03-Apr-2030	IL0011998841	2,31	116,76	0,00%
Bank Leumi 1.86 31-Aug-2029	IL0012018219	2,05	103,10	+0,10%
Azrieli Group 0.65% 01-04-25	IL0011344368	2,00	114,91	0,00%
Bank Hapoalim 2.59 17-May-2031	IL0011998924	1,75	116,91	-0,13%
Mizrahi Tefahot Issue Company Ltd. 3.36%	IL0012021593	1,06	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harel Shekel Money Market	3,94B	4,30	3,22	1,01
Harel Pia Dollar Bonds Intl	637,61M	5,49	8,19	2,08
Harel Global Bonds Forex Protected	627,44M	5,50	0,40	1,18
Harel Tracking Tel Bond 60	564,16M	5,66	0,34	-
Harel General Bonds Portfolio	434,34M	5,70	0,90	1,70

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Stellantis NV	12,004	-0,272	-2,22%
Saipem	2,7280	-0,0020	-0,07%
Telecom Italia	0,2548	-0,0042	0,00%
BCA MPS	6,904	-0,150	-2,13%

Petrolio Greggio	76,84	+1,09	+1,44%
Petrolio Brent	80,91	+1,15	+1,44%
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Frumento	535,60	+4,60	+0,87%
Cotone N.2	67,01	-1,49	-2,18%

BTP 10Y	3,766	-0,010	-0,26%
BTP 2Y	2,718	+0,033	+1,23%
Euro Bund	130,84	-0,28	-0,21%
BTP italiani	117,39	-0,50	-0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,763	-0,011	-0,23%
BTP 30 Y	4,437	+0,027	+0,61%
Germania 10 anni	2,5675	-0,0005	0,00%

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