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Harel Tracking Portfolio No.2 - Fibi (0P0000XUAW)

Tel Aviv

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02/05 - Chiuso. Valuta in ILS ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 239,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: HAREL-PIA KRANOT NEEMANUT B.M

ISIN: IL0051178411

S/N: 5117841

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XUAW

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Harel Tracking Portfolio No.2 - FIBI (0P0000XUAW). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,150	16,160	0,010
Azioni	3,380	3,380	0,000
Obbl.	63,760	63,760	0,000
Altri	16,720	16,720	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,925	10,232
Prezzo/Valore contabile	1,132	1,527
Prezzo/Vendite	1,070	1,249
Prezzo/Flusso di cassa	11,585	7,372
Rendimento dei dividendi	5,405	3,871
Crescita utili su 5 anni	7,524	12,444

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	49,350	23,215
Difesa del consumatore	21,290	5,534
Consumi Ciclici	14,360	7,063
Immobiliari	4,630	14,130
Industriali	3,660	9,690
Servizi pubblici	2,860	4,840
Sanità	2,380	6,151
Tecnologia	0,960	18,734
Energia	0,250	8,291
Servizi di comunicazione	0,140	6,785
Prodotti di base	0,130	3,577

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 109

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Makam 215 Feb 25	IL0082402103	10,40	96,83	+0,03%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	8,27	66,590	+0,67%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	6,98	112,69	+0,08%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	6,58	109,650	+0,08%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,38	82,85	+0,62%
Harel Sal 4D S&P 500	IL0011490203	3,35	2.188	+0,27%
Tachlit SAL Tel Bond 60	IL0011451015	3,09	358,9	+0,24%
Miz Tf Issu B60	IL0023104560	3,03	99,57	0,00%
Mizrahi MZTFA 1.89 23-Dec-2029	IL0023102903	2,82	111,47	+0,48%
Israel .5 30-Nov-2051	IL0011683013	2,69	75,000	+0,54%

Principali fondi azionari emessi da Harel Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Harel T.A. 125 Tracking	453,55M	8,26	7,00	-
Harel Pia Managed 15	385,39M	1,75	2,26	2,42
Harel Selected Stocks	294,07M	10,28	5,89	5,16
Harel Value Stock Dividend	270,96M	5,80	10,10	7,38
Harel Shenhav	202,55M	1,14	2,08	1,19

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Rame	4,5680	+0,0835	+1,86%
Frumento	623,25	+19,25	+3,19%
Cotone N.2	77,96	+2,34	+3,09%

BTP 10Y	3,798	-0,038	-0,99%
BTP 2Y	3,448	-0,038	-1,09%
Euro Bund	131,02	+0,42	+0,32%
BTP italiani	118,05	+0,49	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,509	-0,059	-1,29%
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Germania 10 anni	2,4910	-0,0190	-0,76%

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