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Hdfc Liquid Fund -direct Plan - Growth Option (0P0000XW89)

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  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 767,5B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  India
Emittente:  HDFC Asset Management Company Limited
ISIN:  INF179KB1HP9 
Tipo di investimento:  Altri
HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option 5.033,080 +0,960 +0,02%

Holding 0P0000XW89

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo HDFC Liquid Fund -Direct Plan - Growth Option (0P0000XW89). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Nome  % nette  % long  % short
Denaro 99,450 99,940 0,490
Obbl. 0,320 0,320 0,000
Altri 0,230 0,230 0,000

Tabella di stile

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Denaro 57,949 49,669
Azienda 27,005 20,392
Governo 14,812 4,863

Assegnazione regione

  • Asia
  • Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 150

Numero di holding short: 1

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
India (Republic of) IN002024X391 13,97 - -
91 DTB 13032025 IN002024X367 2,50 - -
National Bank For Agriculture And Rural Development INE261F08DI1 1,68 - -
91 DTB 20032025 IN002024X375 0,76 - -
91 Days Tbill Red 27-02-2025 IN002024X342 0,69 - -
91 DTB 10042025 IN002024X409 0,64 - -
HDFC Bank Limited INE040A08989 0,56 - -
Rec Limited INE020B08CK8 0,55 - -
Small Industries Development Bank Of India INE556F08JU6 0,53 - -
Aditya Birla Finance Limited INE860H07HR0 0,52 - -

Principali fondi emessi da HDFC Asset Management Co Ltd

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  HDFC Liquid Dir Daily DRIP 767,5B 7,01 6,18 5,09
  HDFC Liquid Monthly Dividend Payout 767,5B 7,31 6,34 5,24
  HDFC Liquid Daily Div Reinvestment 767,5B 6,94 6,09 5,01
  HDFC Liquid Fund Growth 767,5B 7,33 6,34 6,25
  HDFC Liquid Weekly Div Reinvestment 767,5B 7,08 5,40 4,88
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