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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052)

Hong Kong

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19/12 - Chiuso. Valuta in CNH

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,59B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479888

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 968052

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968052). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,560	55,900	51,340
Azioni	0,230	0,230	0,000
Obbl.	94,540	94,790	0,250
Convertibile	0,510	0,510	0,000
Preferito	0,170	0,170	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	17,713	14,058
Prezzo/Valore contabile	0,160	9,158
Prezzo/Vendite	2,078	2,075
Prezzo/Flusso di cassa	4,093	10,446
Rendimento dei dividendi	3,746	4,720
Crescita utili su 5 anni	2,821	11,378

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	99,000	83,940
Immobiliari	0,360	33,611
Sanità	0,310	4,049
Servizi di comunicazione	0,160	1,466
Energia	0,160	0,890
Prodotti di base	0,020	22,460

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 235

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	18,22	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	10,15	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4,94	-	-
Germany 2.5 15-Aug-2054	DE000BU2D004	2,65	99,250	-0,06%
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,41	103,690	+0,17%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625%	GB00BPJJKN53	2,27	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,15	104,860	-0,05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,06	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	1,82	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,79	93,590	+0,26%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HK0000479862	17,59B	1,12	-2,24	-
HK0000479896	17,59B	5,46	3,28	-
HK0000479870	17,59B	1,22	-2,40	-
HK0000259686	12,36B	2,69	-2,81	-

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Futures DAX	20.100,0	-93,0	-0,46%
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Frumento	533,00	0,00	0,00%
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BTP 2Y	2,390	-0,018	-0,83%
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