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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) - Rmb Accumulation (968052)

Hong Kong

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29/04 - Dati in Ritardo. Valuta in CNH ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 13,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479888

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 968052

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) - RMB Accumulation (968052). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,260	60,530	57,270
Azioni	0,260	0,260	0,000
Obbl.	95,890	95,920	0,030
Convertibile	0,360	0,360	0,000
Preferito	0,230	0,230	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,299	12,557
Prezzo/Valore contabile	0,171	8,948
Prezzo/Vendite	1,787	1,500
Prezzo/Flusso di cassa	0,983	12,173
Rendimento dei dividendi	3,035	3,962
Crescita utili su 5 anni	5,792	12,870

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	99,580	99,580
Immobiliari	0,170	44,539
Energia	0,100	0,820
Servizi di comunicazione	0,080	0,865
Sanità	0,050	2,477
Prodotti di base	0,020	25,171

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 222

Numero di holding short: 14

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	19,23	-	-
EU TF 3,25% LG34 EUR	EU000A3K4D41	3,16	101,341	+0,07%
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	2,25	87,340	0,00%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2,18	102,460	0,00%
United States Treasury Notes 3.75%	-	2,18	-	-
China (People's Republic Of) 2.62%	CND10006KWD3	2,15	-	-
Btp Fx 4% Nov30 Eur	IT0005561888	2,06	102,600	-0,33%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	1,83	99,160	-0,25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	1,82	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	1,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HK0000479862	13,04B	-0,56	-1,70	-
HK0000479896	13,04B	1,94	1,68	-
HK0000479870	13,04B	-0,52	-1,89	-
HK0000259686	10,03B	0,17	-4,16	-

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Futures DAX	18.075,5	+36,5	+0,20%
US 500	5.044,0	+25,6	+0,51%
Dow Jones	37.903,29	+87,37	+0,23%
Indice del Dollaro	105,665	+0,037	+0,04%
Euro Index	128,10	+0,23	+0,18%

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Intesa Sanpaolo	3,5260	-0,0170	-0,48%
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Cotone N.2	76,95	+0,46	+0,60%

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BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
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Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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