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Jpmorgan Global Bond Fund (prc) (mth) - Rmb Income (968053)

Hong Kong

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10/03 - Chiuso. Valuta in CNH

Rating di Morningstar:
Asset totali: 176,02M

Tipologia: Fondo

Mercato: Hong Kong

Emittente: JPMorgan Funds (Asia) Limited

ISIN: HK0000479896

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 968053

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JPMorgan Global Bond Fund (PRC) (mth) - RMB Income (968053). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,550	6,760	4,210
Obbl.	96,540	96,630	0,090
Convertibile	0,810	0,810	0,000
Preferito	0,100	0,100	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,006	14,035
Prezzo/Valore contabile	0,950	8,693
Prezzo/Vendite	2,127	1,544
Prezzo/Flusso di cassa	6,559	8,284
Rendimento dei dividendi	2,668	6,407
Crescita utili su 5 anni	3,388	9,899

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	29,330	25,629
Immobiliari	28,670	47,220
Energia	26,000	20,078
Servizi di comunicazione	14,000	11,424
Prodotti di base	2,000	21,318

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 1,142

Numero di holding short: 183

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
JPM Global Corp Bd X (inc) USD	LU1251898224	10,09	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	7,08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	3,12	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2,87	-	-
Italy 3.85 01-Feb-2035	IT0005607970	2,77	99,500	-0,38%
United States Treasury Notes 4.125%	-	2,17	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	1,78	99,360	-0,09%
United States Treasury Bills	-	1,71	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1,63	99,860	-0,53%
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	1,63	99,720	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da JPMorgan Funds (Asia) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
HK0000259686	22,43B	2,24	-1,21	-
HK0000479888	3,69B	0,62	4,13	-
HK0000479862	17,16B	1,12	-1,49	-
HK0000479870	17,16B	1,06	-1,69	-

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DAX	22.328,77	-292,18	-1,29%
Futures DAX	22.492,9	+45,3	+0,20%
US 500	5.584,9	+12,9	+0,23%
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Frumento	556,25	+0,15	+0,03%
Cotone N.2	66,05	+0,05	+0,08%

BTP 10Y	3,955	+0,047	+1,20%
BTP 2Y	2,456	-0,037	-1,48%
Euro Bund	126,68	-1,15	-0,90%
BTP italiani	116,00	-0,58	-0,50%
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Germania 10 anni	2,8720	+0,0470	+1,66%

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