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Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72)

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24/05 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,16B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000182739

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00011X72

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Hollard Prime Dynamic Income Fund B (0P00011X72). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	18,530	18,750	0,220
Azioni	2,170	2,170	0,000
Obbl.	74,810	74,810	0,000
Preferito	0,630	0,630	0,000
Altri	3,860	3,860	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	9,517	11,745
Prezzo/Valore contabile	0,586	1,507
Prezzo/Vendite	3,140	1,475
Prezzo/Flusso di cassa	7,674	7,711
Rendimento dei dividendi	9,340	4,639
Crescita utili su 5 anni	-	10,880

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	17,797

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 228

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	8,82	88,96	-0,59%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	7,63	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	2,22	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	2,13	-	-
Pres Flex Glb Inc Us Za D	-	2,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	1,89	-	-
Sst202 10.51700% 310827	-	1,45	-	-
Pres Cl En & Inf Df Trs C	-	1,35	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1,29	-	-
Cln942 11.40000% 310331	-	1,18	-	-

Principali fondi azionari emessi da Hollard Investment Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Hollard Prime Dynamic Income B3	2,16B	8,66	6,54	-
Hollard Prime Dynamic Income Fund C	2,16B	0,93	7,80	7,69
Hollard Prime Dynamic Income Fund E	2,16B	0,96	7,93	7,93
Hollard Prime Dynamic Income Fund D	2,16B	1,04	8,55	8,43
Mazi Asset Prime Africa Eq B2	1,39B	8,63	5,70	-

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