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Xingyin Ruiyi Pure Bd (001960)

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17/05 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,67B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Huafu Fund Management Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 001960

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huafu Ruiyi Pure Bd (001960). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Principali holding

Numero di holding long: 11

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	5,64	-	-
NANPING WUYI DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	4,94	-	-
HUAI'AN,THE STATE-OWNED JOINT INV DEV GRP CO.,LTD. 2022 MTN1	-	3,39	-	-
NANPING WUYI NEW AREA INVESTMENT AND DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2023 MTN 2	-	2,95	-	-
FUJIAN INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 5	-	2,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION NO.2 PROJECT BALANCE ABS SERIES 7 TRANCH A	-	1,59	-	-
JIAN XIN NPA SERIES 2022-7 TRANCH A	-	1,30	-	-
YOUYING HUIZE NPA SERIES 2021-2 TRANCH A_BC	-	0,28	-	-
ZHONG YU NPA SERIES 2021-3 TRANCH A	-	0,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da XINGYIN Fund Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Huafu Cash Income MMF	40,46B	0,72	2,23	-
Huafu CL Semi Annual Interval Bd	2,45B	1,37	5,14	-
Huafu Rising Sun Bd	518,28M	1,20	3,71	-
Huafu Income Enhanced Bd	432,64M	0,30	3,09	-
Huafu Cash Income MMKt	337,1M	0,70	1,51	-

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Frumento	657,60	+7,10	+1,09%
Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

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