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Huatai-pb Xinli Flxble Alloc A (001247)

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17/05 - Dati in Ritardo. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,44B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Tipo di investimento: Azione

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Holding 001247

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Huatai-PB Xinli Flxble Alloc A (001247). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	5,530	5,530
Azioni	19,500	19,500
Obbl.	17,850	17,850
Altri	57,120	57,120

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,209	18,984
Prezzo/Valore contabile	1,280	2,426
Prezzo/Vendite	0,673	2,130
Prezzo/Flusso di cassa	2,705	13,357
Rendimento dei dividendi	3,719	2,305
Crescita utili su 5 anni	8,555	18,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Prodotti di base	50,310	12,203
Immobiliari	14,800	5,219
Industriali	9,420	19,644
Energia	8,890	6,345
Servizi pubblici	7,650	4,290
Consumi Ciclici	3,960	13,841
Sanità	2,250	14,542
Tecnologia	1,550	25,916
Difesa del consumatore	1,180	10,945

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 175

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	4,86	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 5	-	4,76	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 3	-	3,56	-	-
Science City A	CNE0000012L4	2,15	20,94	+9,63%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	2,02	15,63	+5,97%
Shandong Gold Mining	CNE000001FR7	1,23	31,90	+5,25%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	1,20	11.06	-2.98%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	1,19	11.38	+1.61%
Valin Steel A	CNE000001006	0,89	5,25	-0,57%

Principali fondi azionari emessi da Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	3,44B	3,69	7,07	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	2,89B	12,02	20,14	-
Huatai PineBridge CSI 300 ETF feede	2,48B	4,62	-9,06	6,72
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,51B	5,89	-6,18	10,72
Huatai-PB ProsperousChina Equity	931,39M	-11,61	-18,12	6,30

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DAX	18.707,28	-31,53	-0,17%
Futures DAX	18.817,5	+15,5	+0,08%
US 500	5.310,6	+7,3	+0,14%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,310	-0,020	-0,02%
Euro Index	129,28	+0,12	+0,09%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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0A2U	126,52	+126,52	+100.000,00%
Lombard Odier Fun.	97,464	+2,080	+2,19%
EV_old	73,07	0,00	0,00%
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iPath S&P GSCI In.	2.941,0	0,0	0,00%